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欧康医药现金流表

6.17百万

营业现金流

-1.3亿

投资现金流

-4.99百万

融资现金流

现金流表详细项

欧康医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.11 亿 0.3 亿 933.09 万 1.92 亿 0.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 302.68 万 102.59 万 0.56 亿 0.36 亿 617.32 万
现金流入 2.16 亿 3.29 亿 2.93 亿 2.74 亿 3.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.1 亿 3.2 亿 2.85 亿 2.63 亿 3.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 423.7 万 147.88 万 273.43 万 468.84 万 939.21 万
现金流出 2.13 亿 3.27 亿 2.37 亿 2.38 亿 3.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.86 亿 2.95 亿 2.0 亿 2.07 亿 2.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.13 亿 0.18 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.23 亿
-支付的各项税费 938.12 万 696.08 万 853.36 万 730.74 万 577.87 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 435.2 万 759.26 万 990.63 万 496.32 万 585.97 万
投资活动产生的现金流量净额 -867.44 万 499.52 万 -0.68 亿 -1.56 亿 -1.3 亿
现金流入 1.98 亿 2.1 亿 1.48 亿 2.47 亿 3.14 亿
+收回投资收到的现金 1.94 亿 2.05 亿 1.48 亿 2.46 亿 3.12 亿
+取得投资收益收到的现金 72.83 万 59.83 万 72.74 万 92.81 万 61.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.13 万 8.07 万 4.97 万 1.63 万 61.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 300.0 万 418.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.07 亿 2.05 亿 2.16 亿 4.03 亿 4.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 282.4 万 241.61 万 0.26 亿 1.07 亿 1.0 亿
-投资支付的现金 1.97 亿 2.03 亿 1.9 亿 2.95 亿 3.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 144.31 万 144.31 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 675.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.25 亿 -0.27 亿 1.95 亿 -0.21 亿 -498.74 万
现金流入 0.64 亿 0.43 亿 2.44 亿 0.48 亿 0.41 亿
+吸收投资收到的现金 468.0 万 0.0 元 2.16 亿 180.39 万 0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 36.08 万 36.08 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.36 亿 0.43 亿 0.28 亿 0.46 亿 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 2.7 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.39 亿 0.7 亿 0.48 亿 0.69 亿 0.46 亿
-偿还债务所支付的现金 0.24 亿 0.36 亿 0.43 亿 0.53 亿 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 416.36 万 0.16 亿 174.34 万 0.16 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.18 亿 365.93 万 16.49 万 34.31 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.54 万 12.79 万 -16.35 万 25.89 万 10.93 万
现金及现金等价物净增加额 0.19 亿 -0.21 亿 1.83 亿 -1.41 亿 -1.28 亿
期末现金及现金等价物余额 0.3 亿 933.09 万 1.92 亿 0.52 亿 -0.77 亿


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