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生物谷现金流表

1.02亿

营业现金流

0.21亿

投资现金流

-0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

生物谷现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.04 亿 1.5 亿 3.14 亿 1.11 亿 1.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.61 亿 408.24 万 -0.91 亿 1.15 亿 1.02 亿
现金流入 6.14 亿 6.74 亿 6.83 亿 7.65 亿 6.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.35 亿 6.7 亿 6.35 亿 7.25 亿 6.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 348.01 万 0.48 亿 0.34 亿 342.49 万
现金流出 4.53 亿 6.7 亿 7.74 亿 6.5 亿 5.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.65 亿 0.72 亿 0.63 亿 0.86 亿 0.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.6 亿 0.64 亿 0.68 亿 0.72 亿 0.83 亿
-支付的各项税费 0.71 亿 0.77 亿 0.77 亿 0.83 亿 0.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.57 亿 4.56 亿 5.66 亿 4.09 亿 3.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.86 亿 1.24 亿 -0.97 亿 -0.4 亿 0.21 亿
现金流入 16.36 亿 10.21 亿 0.12 亿 0.64 亿 0.84 亿
+收回投资收到的现金 581.38 万 1.06 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 375.9 万 567.84 万 17.17 万 433.65 万 369.59 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,200.0 元 59.05 万 46.35 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 16.26 亿 9.08 亿 0.12 亿 0.6 亿 0.8 亿
现金流出 18.21 亿 8.96 亿 1.09 亿 1.05 亿 0.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.85 亿 0.68 亿 0.68 亿 0.4 亿 716.3 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 600.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 17.36 亿 8.29 亿 0.27 亿 0.65 亿 0.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 0.35 亿 -0.16 亿 -0.3 亿 -0.32 亿
现金流入 1.3 亿 0.9 亿 21.4 万 5.83 万 626.74 万
+吸收投资收到的现金 0.85 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 600.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.45 亿 0.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 21.4 万 5.83 万 26.74 万
现金流出 1.59 亿 0.55 亿 0.16 亿 0.3 亿 0.39 亿
-偿还债务所支付的现金 1.01 亿 357.97 万 0.0 元 0.11 亿 0.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 243.21 万 0.39 亿 434.2 万 410.84 万 349.72 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.55 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.15 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.54 亿 1.64 亿 -2.03 亿 0.44 亿 0.9 亿
期末现金及现金等价物余额 1.5 亿 3.14 亿 1.11 亿 1.55 亿 2.45 亿


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