灵鸽科技现金流表
-0.29亿
营业现金流
-7.67百万
投资现金流
1.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 灵鸽科技现金流表 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.74 亿 | 0.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.61 亿 | -0.29 亿 |
| 现金流入 | 1.69 亿 | 2.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.56 亿 | 1.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 2.3 亿 | 2.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.15 亿 | 1.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.43 亿 | 0.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.13 亿 | -767.47 万 |
| 现金流入 | 623.0 元 | 6.56 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 623.0 元 | 4,123.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 6.14 万 |
| 现金流出 | 0.13 亿 | 774.03 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 亿 | 774.03 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.82 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流入 | 1.02 亿 | 1.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.77 亿 | 0.9 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 0.25 亿 | 0.4 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 324.0 元 |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 0.23 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 700.0 万 | 0.13 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39.15 万 | 383.23 万 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 628.84 万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 3.15 万 | -4,006.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 885.09 万 | 0.7 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.83 亿 | 1.53 亿 |
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