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威贸电子现金流表

0.47亿

营业现金流

-0.29亿

投资现金流

-0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

威贸电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.53 亿 0.44 亿 0.46 亿 2.38 亿 1.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.21 亿 0.35 亿 0.41 亿 0.54 亿 0.47 亿
现金流入 1.78 亿 2.54 亿 2.28 亿 2.46 亿 2.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.71 亿 2.5 亿 2.17 亿 2.38 亿 2.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 623.9 万 123.24 万 885.61 万 661.76 万 336.13 万
现金流出 1.56 亿 2.18 亿 1.86 亿 1.92 亿 2.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.09 亿 1.59 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.3 亿 0.4 亿 0.41 亿 0.44 亿 0.45 亿
-支付的各项税费 470.05 万 933.44 万 689.39 万 0.11 亿 740.62 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.1 亿 635.48 万 733.84 万 948.33 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 -0.26 亿 -3,263.0 元 -1.43 亿 -0.29 亿
现金流入 0.86 亿 0.75 亿 4.11 亿 1.91 亿 9.27 亿
+收回投资收到的现金 0.84 亿 0.74 亿 4.03 亿 1.88 亿 9.22 亿
+取得投资收益收到的现金 18.66 万 14.28 万 172.24 万 274.43 万 531.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.7 万 8.4 万 0.0 元 1.42 万 5,239.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 595.13 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 184.72 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.29 亿 1.0 亿 4.11 亿 3.34 亿 9.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 0.26 亿 767.7 万 563.02 万 0.26 亿
-投资支付的现金 0.84 亿 0.74 亿 4.03 亿 3.28 亿 9.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 501.48 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.13 亿 -753.77 万 1.49 亿 -0.16 亿 -0.16 亿
现金流入 0.74 亿 0.32 亿 2.01 亿 927.76 万 0.25 亿
+吸收投资收到的现金 900.0 万 0.0 元 1.94 亿 0.0 元 0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 900.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.65 亿 0.32 亿 0.0 元 927.76 万 0.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 688.58 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.61 亿 0.4 亿 0.52 亿 0.25 亿 0.41 亿
-偿还债务所支付的现金 0.38 亿 0.32 亿 0.32 亿 0.0 元 0.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 99.92 万 0.11 亿 0.24 亿 0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 688.58 万 909.02 万 112.21 万 128.71 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 209.42 万 132.07 万 95.59 万
现金及现金等价物净增加额 -939.17 万 186.38 万 1.92 亿 -1.03 亿 377.18 万
期末现金及现金等价物余额 0.44 亿 0.46 亿 2.38 亿 1.34 亿 1.38 亿


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