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民士达现金流表

-0.29亿

营业现金流

-0.59亿

投资现金流

-0.24亿

融资现金流

现金流表详细项

民士达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.29 亿 1.31 亿 0.72 亿 0.45 亿 2.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.23 亿 0.24 亿 0.18 亿 0.35 亿 -0.29 亿
现金流入 1.24 亿 1.49 亿 2.13 亿 2.3 亿 2.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.07 亿 1.32 亿 1.65 亿 1.84 亿 1.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.12 亿 0.29 亿 0.42 亿 0.2 亿
现金流出 1.01 亿 1.25 亿 1.94 亿 1.95 亿 2.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.68 亿 0.88 亿 1.55 亿 1.37 亿 1.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.13 亿 0.18 亿 0.22 亿 0.27 亿 0.29 亿
-支付的各项税费 471.77 万 675.38 万 539.74 万 0.15 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.16 亿 0.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.9 亿 -0.71 亿 626.68 万 -0.7 亿 -0.59 亿
现金流入 4.28 亿 1.71 亿 0.93 亿 0.1 亿 1.33 亿
+收回投资收到的现金 4.25 亿 1.7 亿 0.81 亿 1,000.0 万 1.33 亿
+取得投资收益收到的现金 293.26 万 105.3 万 60.27 万 1.96 万 28.19 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.38 亿 2.42 亿 0.86 亿 0.81 亿 1.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.32 亿 0.45 亿 0.56 亿 0.47 亿
-投资支付的现金 3.25 亿 2.1 亿 0.41 亿 0.25 亿 1.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.1 亿 -0.11 亿 -0.52 亿 2.72 亿 -0.24 亿
现金流入 0.0 元 0.69 亿 0.96 亿 2.77 亿 500.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.19 亿 80.0 万 2.77 亿 500.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.25 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.5 亿 0.96 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 13.26 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.1 亿 0.81 亿 1.49 亿 544.11 万 0.29 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 0.5 亿 0.96 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.53 万 0.31 亿 0.53 亿 0.0 元 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 544.11 万 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -47.36 万 -49.26 万 109.04 万 120.14 万 55.7 万
现金及现金等价物净增加额 1.02 亿 -0.59 亿 -0.27 亿 2.38 亿 -1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 1.31 亿 0.72 亿 0.45 亿 2.83 亿 1.7 亿


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