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汇隆活塞现金流表

0.24亿

营业现金流

6.63百万

投资现金流

-0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

汇隆活塞现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 830.04 万 0.12 亿 0.17 亿 0.16 亿 0.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.41 亿 0.4 亿 0.22 亿 0.17 亿 0.24 亿
现金流入 1.3 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.5 亿 1.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.28 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.47 亿 1.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 133.11 万 221.3 万 266.86 万 38.9 万 0.12 亿
现金流出 0.89 亿 0.89 亿 1.09 亿 1.33 亿 1.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.4 亿 0.4 亿 0.57 亿 0.77 亿 0.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.27 亿 0.28 亿 0.33 亿 0.35 亿 0.39 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.16 亿 0.1 亿 0.15 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 567.6 万 516.23 万 813.64 万 590.44 万 631.73 万
投资活动产生的现金流量净额 -38.72 万 -180.21 万 -0.1 亿 -0.89 亿 662.76 万
现金流入 42.9 万 0.0 元 5.74 万 2.3 亿 5.3 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.29 亿 5.27 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 95.27 万 277.79 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 42.9 万 0.0 元 5.74 万 1.9 万 3.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 81.62 万 180.21 万 0.1 亿 3.19 亿 5.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81.62 万 180.21 万 0.1 亿 0.1 亿 818.86 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.09 亿 5.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 -0.33 亿 -0.13 亿 0.98 亿 -0.38 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 1.46 亿 136.97 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.42 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 348.2 万 136.97 万
现金流出 0.37 亿 0.33 亿 0.28 亿 0.48 亿 0.4 亿
-偿还债务所支付的现金 360.0 万 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 0.33 亿 0.23 亿 0.31 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 494.77 万 190.05 万 188.15 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.89 万 14.29 万
现金及现金等价物净增加额 388.07 万 520.36 万 -113.84 万 0.27 亿 -785.08 万
期末现金及现金等价物余额 0.12 亿 0.17 亿 0.16 亿 0.43 亿 0.35 亿


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