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同惠电子现金流表

0.66亿

营业现金流

-0.11亿

投资现金流

-0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

同惠电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.15 亿 1.3 亿 0.51 亿 0.83 亿 0.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.43 亿 0.41 亿 0.34 亿 0.54 亿 0.66 亿
现金流入 1.23 亿 1.89 亿 1.99 亿 2.06 亿 2.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.16 亿 1.82 亿 1.81 亿 1.91 亿 1.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 373.28 万 213.51 万 0.14 亿 806.54 万 660.52 万
现金流出 0.8 亿 1.48 亿 1.65 亿 1.52 亿 1.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.36 亿 0.87 亿 0.97 亿 0.59 亿 0.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.27 亿 0.41 亿 0.49 亿 0.56 亿 0.58 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.12 亿 991.4 万 0.21 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 609.43 万 924.34 万 942.8 万 0.17 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -1.14 亿 956.32 万 -0.58 亿 -0.11 亿
现金流入 1.3 亿 5.7 亿 3.89 亿 1.48 亿 2.51 亿
+收回投资收到的现金 1.21 亿 5.66 亿 3.87 亿 1.46 亿 2.48 亿
+取得投资收益收到的现金 121.94 万 379.54 万 178.85 万 201.94 万 266.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.9 万 0.0 元 6.89 万 2.0 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 758.65 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.6 亿 6.84 亿 3.79 亿 2.05 亿 2.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.61 亿 0.22 亿 677.51 万 313.0 万
-投资支付的现金 1.33 亿 6.23 亿 3.57 亿 1.98 亿 2.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.03 亿 -636.06 万 -0.12 亿 -0.32 亿 -0.57 亿
现金流入 1.27 亿 0.15 亿 0.22 亿 173.25 万 70.0 万
+吸收投资收到的现金 1.27 亿 0.15 亿 0.18 亿 173.25 万 70.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 60.0 万 0.0 元 60.0 万 70.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 408.33 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.24 亿 0.21 亿 0.34 亿 0.34 亿 0.58 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 408.33 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.21 亿 0.3 亿 0.32 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 383.63 万 214.0 元 3.6 万 161.04 万 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.41 万 -1.75 万 11.95 万 7.61 万 17.78 万
现金及现金等价物净增加额 1.15 亿 -0.79 亿 0.32 亿 -0.36 亿 -185.35 万
期末现金及现金等价物余额 1.3 亿 0.51 亿 0.83 亿 0.46 亿 0.45 亿


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