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瑞奇智造现金流表

0.21亿

营业现金流

-0.28亿

投资现金流

-0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

瑞奇智造现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.61 亿 0.4 亿 0.76 亿 2.3 亿 0.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 -853.93 万 0.14 亿 -0.12 亿 -0.35 亿 0.21 亿
现金流入 2.29 亿 3.18 亿 4.0 亿 3.41 亿 3.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.24 亿 2.99 亿 3.71 亿 3.16 亿 3.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 430.8 万 0.19 亿 0.24 亿 0.17 亿 0.2 亿
现金流出 2.37 亿 3.04 亿 4.12 亿 3.76 亿 3.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.65 亿 2.15 亿 2.93 亿 2.61 亿 1.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.49 亿 0.58 亿 0.7 亿 0.7 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.16 亿 0.33 亿 0.21 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.23 亿 0.28 亿 0.23 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.1 亿 573.71 万 -0.55 亿 -1.27 亿 -0.28 亿
现金流入 0.96 亿 0.52 亿 125.64 万 3.8 亿 1.28 亿
+收回投资收到的现金 0.95 亿 0.52 亿 0.0 元 3.79 亿 1.28 亿
+取得投资收益收到的现金 54.34 万 26.17 万 0.0 元 79.04 万 28.56 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.12 万 1.82 万 125.64 万 1.35 万 4,506.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.06 亿 0.47 亿 0.56 亿 5.07 亿 1.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 383.44 万 154.27 万 0.56 亿 0.98 亿 0.58 亿
-投资支付的现金 1.02 亿 0.45 亿 0.0 元 4.09 亿 0.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -196.65 万 0.16 亿 2.21 亿 0.14 亿 -0.12 亿
现金流入 0.14 亿 0.56 亿 2.88 亿 0.79 亿 0.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 0.0 元 2.19 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 400.0 万 0.56 亿 0.59 亿 0.79 亿 0.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.16 亿 0.4 亿 0.67 亿 0.65 亿 0.5 亿
-偿还债务所支付的现金 0.12 亿 0.29 亿 0.35 亿 0.49 亿 0.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 441.0 万 919.96 万 0.28 亿 0.14 亿 990.42 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 33.66 万 212.46 万 373.94 万 300.48 万 23.66 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.21 亿 0.36 亿 1.54 亿 -1.48 亿 -0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 0.4 亿 0.76 亿 2.3 亿 0.82 亿 0.63 亿


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