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颖泰生物现金流表

1.97亿

营业现金流

-9.05亿

投资现金流

3.78亿

融资现金流

现金流表详细项

颖泰生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.05 亿 3.92 亿 7.24 亿 11.9 亿 7.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.17 亿 5.04 亿 14.61 亿 0.38 亿 1.97 亿
现金流入 56.34 亿 60.54 亿 78.54 亿 53.49 亿 43.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 52.66 亿 56.35 亿 70.99 亿 48.35 亿 39.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.36 亿 0.84 亿 1.07 亿 1.03 亿
现金流出 45.17 亿 55.5 亿 63.93 亿 53.11 亿 41.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 35.7 亿 44.76 亿 49.39 亿 39.68 亿 30.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.27 亿 6.21 亿 7.04 亿 7.55 亿 6.99 亿
-支付的各项税费 2.12 亿 2.2 亿 4.11 亿 3.38 亿 2.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.08 亿 2.33 亿 3.4 亿 2.49 亿 2.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.19 亿 1.72 亿 -2.71 亿 -5.28 亿 -9.05 亿
现金流入 0.86 亿 4.45 亿 2.84 亿 5.76 亿 2.47 亿
+收回投资收到的现金 0.46 亿 3.52 亿 1.58 亿 4.54 亿 1.92 亿
+取得投资收益收到的现金 0.27 亿 0.42 亿 0.85 亿 0.31 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 0.5 亿 0.35 亿 0.71 亿 0.26 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 32.35 万 73.2 万 653.2 万 0.2 亿 0.17 亿
现金流出 5.05 亿 2.73 亿 5.56 亿 11.04 亿 11.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.62 亿 1.7 亿 3.69 亿 7.46 亿 7.04 亿
-投资支付的现金 2.4 亿 0.62 亿 1.8 亿 3.42 亿 4.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 315.88 万 0.0 元 700.97 万 0.16 亿 0.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.86 亿 -3.58 亿 -7.27 亿 812.7 万 3.78 亿
现金流入 63.88 亿 51.16 亿 40.92 亿 48.88 亿 53.41 亿
+吸收投资收到的现金 5.17 亿 882.0 万 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 882.0 万 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 48.46 亿 50.79 亿 40.38 亿 48.64 亿 53.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.25 亿 0.28 亿 0.33 亿 0.24 亿 0.13 亿
现金流出 68.74 亿 54.74 亿 48.19 亿 48.79 亿 49.63 亿
-偿还债务所支付的现金 57.47 亿 47.6 亿 44.6 亿 43.9 亿 45.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.72 亿 3.62 亿 3.41 亿 4.13 亿 3.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 473.57 万 774.65 万 0.12 亿 107.4 万 429.6 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.56 亿 3.52 亿 0.18 亿 0.76 亿 0.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.25 亿 0.13 亿 383.42 万 -39.89 万 0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 1.87 亿 3.32 亿 4.67 亿 -4.82 亿 -3.12 亿
期末现金及现金等价物余额 3.92 亿 7.24 亿 11.9 亿 7.08 亿 3.96 亿


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