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远航精密现金流表

5.39百万

营业现金流

-0.48亿

投资现金流

0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

远航精密现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.39 亿 0.52 亿 0.91 亿 3.53 亿 2.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 920.69 万 0.16 亿 0.1 亿 -0.25 亿 539.27 万
现金流入 5.55 亿 8.82 亿 9.38 亿 8.19 亿 7.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.51 亿 8.79 亿 9.35 亿 8.05 亿 7.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 389.79 万 207.72 万 282.19 万 973.69 万 544.05 万
现金流出 5.46 亿 8.66 亿 9.28 亿 8.44 亿 7.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.54 亿 7.42 亿 8.01 亿 7.26 亿 6.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.39 亿 0.48 亿 0.53 亿 0.51 亿 0.52 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.36 亿 0.39 亿 0.35 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.4 亿 0.35 亿 0.32 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -510.34 万 -788.11 万 -1.13 亿 -1.04 亿 -0.48 亿
现金流入 0.21 亿 1.04 亿 2.54 亿 13.28 亿 14.3 亿
+收回投资收到的现金 0.2 亿 0.99 亿 2.53 亿 13.13 亿 14.18 亿
+取得投资收益收到的现金 66.57 万 321.7 万 137.13 万 0.14 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 44.25 万 193.92 万 2.72 万 84.11 万 79.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.26 亿 1.12 亿 3.67 亿 14.33 亿 14.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 593.91 万 0.15 亿 0.23 亿 0.87 亿 1.24 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 0.97 亿 3.44 亿 13.46 亿 13.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 881.56 万 0.32 亿 3.64 亿 -847.13 万 0.38 亿
现金流入 0.45 亿 0.87 亿 4.33 亿 1.0 亿 1.44 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.66 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.45 亿 0.85 亿 0.63 亿 1.0 亿 1.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 210.0 万 343.49 万 124.0 元 10.07 万
现金流出 0.36 亿 0.55 亿 0.69 亿 1.08 亿 1.06 亿
-偿还债务所支付的现金 0.31 亿 0.52 亿 0.65 亿 0.73 亿 0.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 245.3 万 285.16 万 244.91 万 0.22 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 329.09 万 21.0 万 152.08 万 0.14 亿 145.57 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -31.57 万 -9.33 万 -16.7 万 6.24 万 -26.77 万
现金及现金等价物净增加额 0.13 亿 0.39 亿 2.62 亿 -1.37 亿 -471.56 万
期末现金及现金等价物余额 0.52 亿 0.91 亿 3.53 亿 2.15 亿 2.11 亿


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