优机股份现金流表
0.5亿
营业现金流
-1.32亿
投资现金流
0.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 优机股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.01 亿 | 1.02 亿 | 1.38 亿 | 1.06 亿 | 2.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.37 亿 | 0.3 亿 | 0.49 亿 | 1.08 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流入 | 6.88 亿 | 8.29 亿 | 8.39 亿 | 9.59 亿 | 9.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.01 亿 | 8.02 亿 | 7.66 亿 | 8.88 亿 | 8.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.1 亿 | 0.31 亿 | 0.35 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 6.51 亿 | 7.99 亿 | 7.9 亿 | 8.51 亿 | 9.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.68 亿 | 5.95 亿 | 5.4 亿 | 5.68 亿 | 6.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.77 亿 | 0.94 亿 | 1.14 亿 | 1.38 亿 | 1.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.35 亿 | 0.34 亿 | 0.34 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 0.75 亿 | 1.03 亿 | 1.11 亿 | 1.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | -0.58 亿 | -0.72 亿 | -0.89 亿 | -1.32 亿 |
| 现金流入 | 867.83 万 | 39.5 万 | 1.71 万 | 7.05 万 | 607.05 万 |
| +收回投资收到的现金 | 505.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4,752.0 元 | 0.0 元 | 850.0 元 | 9,884.0 元 | 9,884.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 321.89 万 | 39.5 万 | 1.62 万 | 6.06 万 | 6.06 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39.83 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 600.0 万 |
| 现金流出 | 0.4 亿 | 0.58 亿 | 0.72 亿 | 0.9 亿 | 1.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.32 亿 | 0.57 亿 | 0.38 亿 | 0.69 亿 | 1.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 67.9 万 | 0.34 亿 | 231.21 万 | 231.21 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 762.26 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,036.0 元 | 1,045.0 元 | 0.0 元 | 600.27 万 | 600.27 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155.02 万 | 0.62 亿 | -0.11 亿 | 0.94 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流入 | 1.02 亿 | 1.92 亿 | 1.35 亿 | 2.48 亿 | 2.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 462.0 元 | 0.91 亿 | 0.0 元 | 60.0 万 | 60.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 462.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.04 亿 | 1.3 亿 | 1.46 亿 | 1.54 亿 | 1.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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