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优机股份现金流表

0.43亿

营业现金流

-0.35亿

投资现金流

9.38百万

融资现金流

现金流表详细项

优机股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.01 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.38 亿 1.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.43 亿 0.37 亿 0.3 亿 0.49 亿 0.43 亿
现金流入 5.95 亿 6.88 亿 8.29 亿 8.39 亿 8.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.53 亿 6.01 亿 8.02 亿 7.66 亿 8.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.14 亿 0.1 亿 0.31 亿 0.29 亿
现金流出 5.51 亿 6.51 亿 7.99 亿 7.9 亿 8.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.17 亿 4.68 亿 5.95 亿 5.4 亿 5.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 0.77 亿 0.94 亿 1.14 亿 1.39 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.25 亿 0.35 亿 0.34 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.81 亿 0.75 亿 1.03 亿 0.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -0.31 亿 -0.58 亿 -0.72 亿 -0.35 亿
现金流入 386.33 万 867.83 万 39.5 万 1.71 万 285.39 万
+收回投资收到的现金 268.61 万 505.63 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 111.11 万 4,752.0 元 0.0 元 850.0 元 -23.87 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.62 万 321.89 万 39.5 万 1.62 万 3.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 39.83 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 306.26 万
现金流出 0.31 亿 0.4 亿 0.58 亿 0.72 亿 0.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.32 亿 0.57 亿 0.38 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 312.5 万 0.0 元 67.9 万 0.34 亿 0.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 344.13 万 762.26 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1,036.0 元 1,045.0 元 0.0 元 1,559.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 -155.02 万 0.62 亿 -0.11 亿 937.86 万
现金流入 0.56 亿 1.02 亿 1.92 亿 1.35 亿 1.46 亿
+吸收投资收到的现金 110.04 万 462.0 元 0.91 亿 0.0 元 60.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 462.0 元 0.0 元 0.0 元 60.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.52 亿 0.99 亿 1.01 亿 1.22 亿 1.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 262.87 万 275.59 万 50.0 万 0.13 亿 0.1 亿
现金流出 0.71 亿 1.04 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.37 亿
-偿还债务所支付的现金 0.42 亿 0.86 亿 0.84 亿 1.13 亿 1.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.14 亿 0.2 亿 0.29 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 117.45 万 157.75 万 152.22 万 91.74 万 92.59 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 54.75 万 371.17 万 0.26 亿 424.35 万 318.8 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -161.07 万 -289.03 万 147.82 万 223.25 万 504.09 万
现金及现金等价物净增加额 8.77 万 124.5 万 0.36 亿 -0.32 亿 0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 1.01 亿 1.02 亿 1.38 亿 1.06 亿 1.29 亿


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