流金科技现金流表
0.34亿
营业现金流
-0.15亿
投资现金流
0.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 流金科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.8 亿 | 3.03 亿 | 2.63 亿 | 2.65 亿 | 2.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.2 亿 | -745.72 万 | -0.12 亿 | 0.2 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 9.6 亿 | 8.11 亿 | 7.81 亿 | 6.76 亿 | 6.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.5 亿 | 8.0 亿 | 7.5 亿 | 6.6 亿 | 6.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 981.02 万 | 900.72 万 | 0.31 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 9.4 亿 | 8.18 亿 | 7.93 亿 | 6.56 亿 | 6.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.12 亿 | 6.06 亿 | 6.75 亿 | 5.36 亿 | 5.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.27 亿 | 0.47 亿 | 0.59 亿 | 0.59 亿 | 0.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.23 亿 | 591.15 万 | 0.11 亿 | 0.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.8 亿 | 1.42 亿 | 0.53 亿 | 0.5 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.75 亿 | -0.16 亿 | 335.61 万 | -150.44 万 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 11.07 亿 | 14.97 亿 | 12.81 亿 | 6.2 亿 | 6.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.02 亿 | 14.96 亿 | 12.8 亿 | 6.2 亿 | 6.72 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 553.24 万 | 123.23 万 | 91.44 万 | 47.69 万 | 27.43 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 6.46 万 | 23.72 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.82 亿 | 15.13 亿 | 12.78 亿 | 6.22 亿 | 6.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.45 亿 | 0.11 亿 | 667.55 万 | 780.37 万 | 642.84 万 |
| -投资支付的现金 | 11.37 亿 | 15.03 亿 | 12.71 亿 | 6.14 亿 | 6.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | -0.17 亿 | 0.11 亿 | 480.81 万 | 0.1 亿 |
| 现金流入 | 971.0 万 | 0.2 亿 | 0.34 亿 | 0.48 亿 | 0.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 201.0 万 | 642.0 万 | 23.0 万 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 201.0 万 | 642.0 万 | 23.0 万 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.32 亿 | 0.37 亿 | 0.23 亿 | 0.43 亿 | 0.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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