康普化学现金流表
6.88百万
营业现金流
-1.0亿
投资现金流
-2.66百万
融资现金流
现金流表详细项
| 康普化学现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.67 亿 | 0.94 亿 | 3.27 亿 | 2.88 亿 | 0.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.3 亿 | 0.75 亿 | 0.9 亿 | -892.3 万 | 687.7 万 |
| 现金流入 | 2.05 亿 | 4.07 亿 | 4.28 亿 | 3.06 亿 | 3.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.89 亿 | 3.88 亿 | 3.29 亿 | 2.47 亿 | 2.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 287.26 万 | 492.92 万 | 0.94 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 1.75 亿 | 3.32 亿 | 3.38 亿 | 3.15 亿 | 2.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.35 亿 | 1.82 亿 | 2.53 亿 | 2.08 亿 | 1.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.25 亿 | 0.3 亿 | 0.4 亿 | 0.44 亿 | 0.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 961.63 万 | 0.18 亿 | 0.32 亿 | 0.33 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 554.68 万 | 1.01 亿 | 0.13 亿 | 0.3 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -551.04 万 | -0.4 亿 | -1.34 亿 | -1.78 亿 | -1.0 亿 |
| 现金流入 | 0.81 亿 | 1.01 亿 | 2.97 亿 | 3.32 亿 | 2.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.79 亿 | 0.99 亿 | 2.97 亿 | 3.32 亿 | 2.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 204.61 万 | 163.83 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 2.48 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.87 亿 | 1.4 亿 | 4.31 亿 | 5.1 亿 | 3.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 755.65 万 | 0.41 亿 | 1.38 亿 | 1.8 亿 | 1.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.79 亿 | 0.99 亿 | 2.93 亿 | 3.3 亿 | 1.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 367.05 万 | 1.92 亿 | 375.25 万 | -0.23 亿 | -265.73 万 |
| 现金流入 | 700.0 万 | 2.2 亿 | 0.39 亿 | 0.2 亿 | 0.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.1 亿 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 50.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 332.95 万 | 0.28 亿 | 0.36 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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