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康普化学现金流表

-0.18亿

营业现金流

-0.22亿

投资现金流

-0.63亿

融资现金流

现金流表详细项

康普化学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.26 亿 0.67 亿 0.94 亿 3.27 亿 2.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.46 亿 0.3 亿 0.75 亿 0.9 亿 -0.18 亿
现金流入 2.12 亿 2.05 亿 4.07 亿 4.28 亿 3.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.01 亿 1.89 亿 3.88 亿 3.29 亿 2.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 659.39 万 287.26 万 492.92 万 0.94 亿 0.38 亿
现金流出 1.66 亿 1.75 亿 3.32 亿 3.38 亿 3.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.26 亿 1.35 亿 1.82 亿 2.53 亿 2.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.18 亿 0.25 亿 0.3 亿 0.4 亿 0.43 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 961.63 万 0.18 亿 0.32 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 554.68 万 1.01 亿 0.13 亿 476.54 万
投资活动产生的现金流量净额 0.19 亿 -551.04 万 -0.4 亿 -1.34 亿 -0.22 亿
现金流入 1.44 亿 0.81 亿 1.01 亿 2.97 亿 5.32 亿
+收回投资收到的现金 1.42 亿 0.79 亿 0.99 亿 2.97 亿 5.3 亿
+取得投资收益收到的现金 223.55 万 204.61 万 163.83 万 0.0 元 137.79 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.3 万 0.0 元 2.48 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.25 亿 0.87 亿 1.4 亿 4.31 亿 5.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46.92 万 755.65 万 0.41 亿 1.38 亿 1.84 亿
-投资支付的现金 1.24 亿 0.79 亿 0.99 亿 2.93 亿 3.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 367.05 万 1.92 亿 375.25 万 -0.63 亿
现金流入 300.0 万 700.0 万 2.2 亿 0.39 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.1 亿 0.31 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 300.0 万 700.0 万 1,000.0 万 800.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.27 亿 332.95 万 0.28 亿 0.36 亿 0.63 亿
-偿还债务所支付的现金 900.0 万 300.0 万 200.0 万 0.15 亿 800.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 32.95 万 0.18 亿 0.19 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 793.99 万 180.25 万 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -97.51 万 -93.93 万 501.9 万 86.92 万 102.82 万
现金及现金等价物净增加额 0.41 亿 0.28 亿 2.33 亿 -0.39 亿 -1.02 亿
期末现金及现金等价物余额 0.67 亿 0.94 亿 3.27 亿 2.88 亿 1.87 亿


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