.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

恒拓开源现金流表

0.27亿

营业现金流

3.5百万

投资现金流

3.71百万

融资现金流

现金流表详细项

恒拓开源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.57 亿 0.49 亿 1.78 亿 0.52 亿 0.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 762.01 万 0.28 亿 0.11 亿 0.28 亿 0.27 亿
现金流入 2.46 亿 2.38 亿 2.15 亿 2.36 亿 2.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.39 亿 2.34 亿 2.1 亿 2.32 亿 2.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 720.87 万 445.45 万 430.69 万 399.48 万 529.98 万
现金流出 2.39 亿 2.1 亿 2.04 亿 2.09 亿 1.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.64 亿 0.58 亿 0.59 亿 0.67 亿 0.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.08 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.16 亿 0.19 亿 931.77 万 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.2 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.55 亿 1.17 亿 -1.31 亿 -0.23 亿 349.64 万
现金流入 1.43 亿 9.9 亿 6.86 亿 5.24 亿 5.22 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 13.86 万 617.87 万 653.82 万 615.43 万 955.02 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.97 万 0.0 元 4.71 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.43 亿 9.84 亿 6.8 亿 5.18 亿 5.12 亿
现金流出 3.98 亿 8.73 亿 8.17 亿 5.48 亿 5.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88.42 万 0.0 元 5,500.0 元 3.5 万 0.0 元
-投资支付的现金 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.72 亿 420.8 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.74 亿 8.73 亿 8.17 亿 4.76 亿 5.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.39 亿 -0.17 亿 -598.23 万 -521.33 万 371.28 万
现金流入 2.7 亿 0.0 元 0.11 亿 0.17 亿 0.17 亿
+吸收投资收到的现金 2.49 亿 0.0 元 0.11 亿 690.78 万 690.78 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.31 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.13 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 122.27 万 233.08 万 564.58 万 815.69 万 993.47 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 906.6 万 301.53 万 0.11 亿 0.14 亿 326.03 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -810.74 万 1.28 亿 -1.26 亿 -72.21 万 0.34 亿
期末现金及现金等价物余额 0.49 亿 1.78 亿 0.52 亿 0.51 亿 0.85 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号