恒拓开源现金流表
0.22亿
营业现金流
-7.7百万
投资现金流
-0.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒拓开源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.49 亿 | 1.78 亿 | 0.52 亿 | 0.51 亿 | 0.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.28 亿 | 0.11 亿 | 0.28 亿 | 0.41 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流入 | 2.38 亿 | 2.15 亿 | 2.36 亿 | 2.12 亿 | 1.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.34 亿 | 2.1 亿 | 2.32 亿 | 2.07 亿 | 1.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 445.45 万 | 430.69 万 | 399.48 万 | 488.38 万 | 477.85 万 |
| 现金流出 | 2.1 亿 | 2.04 亿 | 2.09 亿 | 1.71 亿 | 1.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.58 亿 | 0.59 亿 | 0.67 亿 | 0.36 亿 | 0.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.16 亿 | 1.1 亿 | 1.14 亿 | 1.05 亿 | 1.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.16 亿 | 0.19 亿 | 931.77 万 | 0.13 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.17 亿 | -1.31 亿 | -0.23 亿 | -904.86 万 | -770.48 万 |
| 现金流入 | 9.9 亿 | 6.86 亿 | 5.24 亿 | 5.96 亿 | 6.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 617.87 万 | 653.82 万 | 615.43 万 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 4.71 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 9.84 亿 | 6.8 亿 | 5.18 亿 | 5.83 亿 | 6.46 亿 |
| 现金流出 | 8.73 亿 | 8.17 亿 | 5.48 亿 | 6.05 亿 | 6.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.0 元 | 5,500.0 元 | 3.5 万 | 4,791.0 元 | 4,791.0 元 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.72 亿 | 420.8 万 | 420.8 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.73 亿 | 8.17 亿 | 4.76 亿 | 6.01 亿 | 6.62 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | -598.23 万 | -521.33 万 | -0.13 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 1,000.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 690.78 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.33 亿 | 0.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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