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三友科技现金流表

-1.03亿

营业现金流

0.19亿

投资现金流

0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

三友科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.38 亿 0.37 亿 0.3 亿 0.66 亿 1.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.35 亿 0.22 亿 0.44 亿 0.31 亿 -1.03 亿
现金流入 2.75 亿 3.74 亿 4.87 亿 3.99 亿 3.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.61 亿 3.13 亿 4.28 亿 3.64 亿 2.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.6 亿 0.59 亿 0.33 亿 0.32 亿
现金流出 2.39 亿 3.52 亿 4.43 亿 3.67 亿 4.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.61 亿 2.6 亿 3.42 亿 2.58 亿 3.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.18 亿 0.21 亿 0.24 亿 0.29 亿 0.31 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 878.71 万 588.27 万 0.25 亿 782.92 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.62 亿 0.72 亿 0.55 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.37 亿 -0.12 亿 646.85 万 0.35 亿 0.19 亿
现金流入 0.87 亿 1.46 亿 1.75 亿 1.77 亿 0.64 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 34.34 万 33.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.86 万 9.47 万 0.0 元 27.88 万 9,761.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.87 亿 1.46 亿 1.65 亿 1.76 亿 0.64 亿
现金流出 2.24 亿 1.58 亿 1.69 亿 1.42 亿 0.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.27 亿 0.3 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.45 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.17 亿 754.0 万 200.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.96 亿 1.11 亿 1.42 亿 1.2 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.01 亿 -0.18 亿 -0.14 亿 -0.16 亿 0.38 亿
现金流入 1.84 亿 0.7 亿 1.43 亿 0.95 亿 2.08 亿
+吸收投资收到的现金 1.3 亿 25.0 万 0.0 元 601.77 万 697.87 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 25.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.48 亿 0.69 亿 1.43 亿 0.89 亿 1.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 647.77 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿
现金流出 0.83 亿 0.88 亿 1.58 亿 1.11 亿 1.69 亿
-偿还债务所支付的现金 0.46 亿 0.62 亿 1.24 亿 0.96 亿 1.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.25 亿 0.21 亿 0.14 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.0 元 0.12 亿 32.97 万 -582.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -10.5 万 -17.63 万 -8.48 万 -2.46 万 -14.42 万
现金及现金等价物净增加额 -58.43 万 -766.52 万 0.36 亿 0.51 亿 -0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 0.37 亿 0.3 亿 0.66 亿 1.16 亿 0.7 亿


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