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晨光电缆现金流表

-0.99亿

营业现金流

-0.53亿

投资现金流

0.86亿

融资现金流

现金流表详细项

晨光电缆现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.64 亿 1.69 亿 2.29 亿 1.95 亿 1.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 0.48 亿 -0.41 亿 1.32 亿 -0.99 亿
现金流入 21.76 亿 24.93 亿 22.19 亿 21.11 亿 19.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.63 亿 23.15 亿 19.9 亿 20.05 亿 18.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.02 亿 1.68 亿 2.18 亿 0.96 亿 1.07 亿
现金流出 21.9 亿 24.44 亿 22.6 亿 19.79 亿 20.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.51 亿 21.18 亿 19.57 亿 16.7 亿 17.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 0.66 亿 0.69 亿 0.74 亿 0.75 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.28 亿 0.24 亿 0.29 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.49 亿 2.32 亿 2.1 亿 2.06 亿 2.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -539.38 万 -0.43 亿 -0.37 亿 -0.53 亿
现金流入 356.1 万 373.56 万 61.9 万 0.66 亿 0.97 亿
+收回投资收到的现金 14.95 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 70.4 万 32.85 万 56.59 万 131.05 万 168.37 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 270.74 万 340.71 万 5.31 万 8.5 万 9.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.65 亿 0.95 亿
现金流出 0.22 亿 912.94 万 0.44 亿 1.04 亿 1.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.22 亿 912.94 万 862.33 万 0.44 亿 0.49 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.6 亿 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.38 亿 0.17 亿 0.51 亿 -1.26 亿 0.86 亿
现金流入 5.61 亿 5.82 亿 6.36 亿 3.54 亿 5.49 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.83 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.27 亿 5.52 亿 4.49 亿 3.39 亿 5.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 0.3 亿 462.73 万 0.15 亿 0.42 亿
现金流出 5.23 亿 5.66 亿 5.86 亿 4.8 亿 4.62 亿
-偿还债务所支付的现金 4.71 亿 5.27 亿 5.3 亿 4.22 亿 4.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.26 亿 0.24 亿 0.46 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1,000.0 万 0.13 亿 0.32 亿 0.12 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -27.0 元 -9.0 元 36.0 元 7.0 元 -6.0 元
现金及现金等价物净增加额 539.13 万 0.59 亿 -0.33 亿 -0.31 亿 -0.66 亿
期末现金及现金等价物余额 1.69 亿 2.29 亿 1.95 亿 1.64 亿 0.99 亿


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