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艾能聚现金流表

0.67亿

营业现金流

-0.65亿

投资现金流

-0.66亿

融资现金流

现金流表详细项

艾能聚现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.18 亿 659.4 万 0.2 亿 0.3 亿 0.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.68 亿 0.87 亿 0.7 亿 0.35 亿 0.67 亿
现金流入 2.84 亿 3.67 亿 4.26 亿 3.61 亿 2.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.79 亿 3.65 亿 4.01 亿 3.41 亿 2.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 329.36 万 170.94 万 677.66 万 0.11 亿 738.47 万
现金流出 2.15 亿 2.8 亿 3.56 亿 3.26 亿 2.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.72 亿 2.29 亿 2.99 亿 2.44 亿 1.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.24 亿 0.25 亿 0.23 亿 0.24 亿 0.22 亿
-支付的各项税费 318.27 万 585.5 万 0.17 亿 0.23 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.19 亿 0.17 亿 0.35 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.78 亿 390.11 万 -0.27 亿 -0.54 亿 -0.65 亿
现金流入 0.17 亿 1.26 亿 0.49 亿 0.11 亿 0.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 10.67 万 22.22 万 8.02 万 9.24 万 9.24 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.6 万 0.26 亿 102.36 万 103.71 万 231.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 1.0 亿 0.48 亿 1,000.0 万 1,000.0 万
现金流出 0.96 亿 1.22 亿 0.76 亿 0.65 亿 0.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.96 亿 0.22 亿 0.28 亿 0.55 亿 0.78 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.0 亿 0.48 亿 1,000.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -78.52 万 -0.78 亿 -0.34 亿 0.82 亿 -0.66 亿
现金流入 1.2 亿 0.86 亿 1.26 亿 2.2 亿 1.08 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.27 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.2 亿 0.86 亿 1.21 亿 0.93 亿 1.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.21 亿 1.64 亿 1.59 亿 1.38 亿 1.73 亿
-偿还债务所支付的现金 0.76 亿 1.01 亿 1.09 亿 0.89 亿 1.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.61 亿 0.41 亿 0.42 亿 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 48.02 万 224.89 万 929.54 万 696.09 万 545.36 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.11 亿 0.14 亿 997.49 万 0.62 亿 -0.64 亿
期末现金及现金等价物余额 659.4 万 0.2 亿 0.3 亿 0.92 亿 0.28 亿


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