艾能聚现金流表
0.25亿
营业现金流
-0.77亿
投资现金流
-0.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 艾能聚现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.18 亿 | 659.4 万 | 0.2 亿 | 0.3 亿 | 0.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.68 亿 | 0.87 亿 | 0.7 亿 | 0.35 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流入 | 2.84 亿 | 3.67 亿 | 4.26 亿 | 3.61 亿 | 1.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.79 亿 | 3.65 亿 | 4.01 亿 | 3.41 亿 | 1.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 329.36 万 | 170.94 万 | 677.66 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 2.15 亿 | 2.8 亿 | 3.56 亿 | 3.26 亿 | 1.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.72 亿 | 2.29 亿 | 2.99 亿 | 2.44 亿 | 0.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.24 亿 | 0.25 亿 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 0.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 318.27 万 | 585.5 万 | 0.17 亿 | 0.23 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.35 亿 | 0.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.78 亿 | 390.11 万 | -0.27 亿 | -0.54 亿 | -0.77 亿 |
| 现金流入 | 0.17 亿 | 1.26 亿 | 0.49 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.67 万 | 22.22 万 | 8.02 万 | 9.24 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.6 万 | 0.26 亿 | 102.36 万 | 103.71 万 | 0.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 1.0 亿 | 0.48 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.96 亿 | 1.22 亿 | 0.76 亿 | 0.65 亿 | 0.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.96 亿 | 0.22 亿 | 0.28 亿 | 0.55 亿 | 0.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.48 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78.52 万 | -0.78 亿 | -0.34 亿 | 0.82 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 1.2 亿 | 0.86 亿 | 1.26 亿 | 2.2 亿 | 0.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.27 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.21 亿 | 1.64 亿 | 1.59 亿 | 1.38 亿 | 0.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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