国源科技现金流表
-8.89百万
营业现金流
0.45亿
投资现金流
8.31百万
融资现金流
现金流表详细项
| 国源科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.01 亿 | 2.39 亿 | 2.14 亿 | 2.04 亿 | 2.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.41 亿 | -0.34 亿 | 0.22 亿 | -0.22 亿 | -888.74 万 |
| 现金流入 | 2.71 亿 | 2.69 亿 | 2.34 亿 | 2.23 亿 | 2.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.42 亿 | 2.28 亿 | 2.1 亿 | 2.05 亿 | 2.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.4 亿 | 0.23 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 3.11 亿 | 3.03 亿 | 2.12 亿 | 2.45 亿 | 2.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.14 亿 | 1.21 亿 | 0.79 亿 | 1.05 亿 | 0.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.14 亿 | 1.1 亿 | 0.84 亿 | 0.91 亿 | 0.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.19 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.59 亿 | 0.36 亿 | 0.34 亿 | 0.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.26 亿 | 0.34 亿 | -437.01 万 | 0.17 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流入 | 7.99 亿 | 3.21 亿 | 3.52 亿 | 4.19 亿 | 5.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 282.38 万 | 196.24 万 | 161.21 万 | 182.85 万 | 213.96 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.5 万 | 12.86 万 | 21.13 万 | 34.64 万 | 40.88 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.96 亿 | 3.19 亿 | 3.5 亿 | 4.17 亿 | 5.42 亿 |
| 现金流出 | 7.73 亿 | 2.87 亿 | 3.56 亿 | 4.02 亿 | 5.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 625.45 万 | 267.17 万 | 219.35 万 | 176.97 万 | 116.42 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.66 亿 | 2.85 亿 | 3.54 亿 | 4.0 亿 | 4.99 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -0.24 亿 | -0.28 亿 | 671.58 万 | 831.37 万 |
| 现金流入 | 0.18 亿 | 0.27 亿 | 40.0 万 | 923.28 万 | 0.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 40.0 万 | 923.28 万 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.66 亿 | 0.52 亿 | 0.28 亿 | 251.7 万 | 256.71 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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