国源科技(835184)现金流表历史数据图解

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国源科技现金流表

-40.46万

营业现金流

1.18亿

投资现金流

1.96百万

融资现金流

现金流表详细项

国源科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.86 亿	3.01 亿	2.39 亿	2.14 亿	2.04 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.12 亿	-0.41 亿	-0.34 亿	0.22 亿	-40.46 万
现金流入	2.94 亿	2.71 亿	2.69 亿	2.34 亿	2.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	2.46 亿	2.42 亿	2.28 亿	2.1 亿	2.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.47 亿	0.28 亿	0.4 亿	0.23 亿	0.17 亿
现金流出	3.06 亿	3.11 亿	3.03 亿	2.12 亿	2.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.35 亿	1.14 亿	1.21 亿	0.79 亿	1.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.81 亿	1.14 亿	1.1 亿	0.84 亿	0.94 亿
-支付的各项税费	0.22 亿	0.19 亿	0.13 亿	0.13 亿	0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.68 亿	0.64 亿	0.59 亿	0.36 亿	0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.9 亿	0.26 亿	0.34 亿	-437.01 万	1.18 亿
现金流入	10.06 亿	7.99 亿	3.21 亿	3.52 亿	5.13 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	336.29 万	282.38 万	196.24 万	161.21 万	180.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	26.44 万	3.5 万	12.86 万	21.13 万	4.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	10.03 亿	7.96 亿	3.19 亿	3.5 亿	5.11 亿
现金流出	10.96 亿	7.73 亿	2.87 亿	3.56 亿	3.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.16 亿	625.45 万	267.17 万	219.35 万	216.87 万
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	10.79 亿	7.66 亿	2.85 亿	3.54 亿	3.92 亿
筹资活动产生的现金流量净额	3.17 亿	-0.48 亿	-0.24 亿	-0.28 亿	195.75 万
现金流入	3.73 亿	0.18 亿	0.27 亿	40.0 万	923.28 万
+吸收投资收到的现金	3.67 亿	0.0 元	0.0 元	40.0 万	923.28 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	600.0 万	0.18 亿	0.27 亿	0.0 元	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.56 亿	0.66 亿	0.52 亿	0.28 亿	727.53 万
-偿还债务所支付的现金	100.0 万	600.0 万	0.2 亿	0.25 亿	500.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.47 亿	0.27 亿	0.27 亿	22.59 万	9,650.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	789.67 万	0.33 亿	410.75 万	318.46 万	226.57 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	2.16 亿	-0.63 亿	-0.25 亿	-0.1 亿	1.2 亿
期末现金及现金等价物余额	3.01 亿	2.39 亿	2.14 亿	2.04 亿	3.23 亿

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