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力佳科技现金流表

0.74亿

营业现金流

-0.61亿

投资现金流

89.44万

融资现金流

现金流表详细项

力佳科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.47 亿 0.25 亿 0.23 亿 1.47 亿 0.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.36 亿 0.33 亿 0.84 亿 0.56 亿 0.74 亿
现金流入 2.25 亿 2.84 亿 3.37 亿 4.16 亿 4.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.16 亿 2.75 亿 3.23 亿 3.93 亿 3.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 400.82 万 239.76 万 528.6 万 589.97 万 862.25 万
现金流出 1.89 亿 2.51 亿 2.53 亿 3.6 亿 3.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.28 亿 1.8 亿 1.77 亿 2.65 亿 2.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.42 亿 0.52 亿 0.56 亿 0.67 亿 0.71 亿
-支付的各项税费 502.28 万 656.87 万 464.21 万 575.24 万 781.11 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.12 亿 0.15 亿 0.22 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 -976.02 万 -1.03 亿 -1.49 亿 -0.61 亿
现金流入 0.38 亿 2.64 亿 2.21 亿 3.77 亿 7.64 亿
+收回投资收到的现金 0.38 亿 2.64 亿 2.2 亿 3.75 亿 7.6 亿
+取得投资收益收到的现金 21.32 万 51.82 万 3.77 万 191.31 万 416.48 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.94 万 2.96 万 7.64 万 32.34 万 41.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.91 亿 2.74 亿 3.24 亿 5.27 亿 8.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.33 亿 0.32 亿 0.5 亿 0.53 亿
-投资支付的现金 0.78 亿 2.41 亿 2.91 亿 4.77 亿 7.73 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -435.26 万 -0.24 亿 1.4 亿 -627.01 万 89.44 万
现金流入 0.27 亿 0.1 亿 2.08 亿 0.12 亿 0.17 亿
+吸收投资收到的现金 852.0 万 0.0 元 1.68 亿 0.12 亿 0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.11 亿 996.78 万 0.25 亿 0.0 元 500.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 756.97 万 26.5 万 0.15 亿 16.26 万 0.0 元
现金流出 0.31 亿 0.34 亿 0.67 亿 0.18 亿 0.16 亿
-偿还债务所支付的现金 0.19 亿 0.11 亿 0.35 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.11 亿 0.21 亿 0.13 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 227.68 万 0.13 亿 0.11 亿 565.27 万 72.1 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -181.0 万 -89.21 万 261.1 万 138.25 万 -27.69 万
现金及现金等价物净增加额 -0.23 亿 -154.25 万 1.24 亿 -0.99 亿 0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 0.25 亿 0.23 亿 1.47 亿 0.49 亿 0.62 亿


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