连城数控现金流表
-2.77亿
营业现金流
-1.62亿
投资现金流
3.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 连城数控现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.61 亿 | 3.41 亿 | 4.31 亿 | 5.18 亿 | 8.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.6 亿 | 1.51 亿 | -3.53 亿 | 4.63 亿 | -2.77 亿 |
| 现金流入 | 6.39 亿 | 13.46 亿 | 29.3 亿 | 56.33 亿 | 52.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.77 亿 | 12.93 亿 | 27.19 亿 | 52.48 亿 | 49.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.23 亿 | 1.52 亿 | 2.6 亿 | 2.09 亿 |
| 现金流出 | 6.99 亿 | 11.95 亿 | 32.83 亿 | 51.7 亿 | 55.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.66 亿 | 6.21 亿 | 23.86 亿 | 35.71 亿 | 40.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.4 亿 | 2.3 亿 | 4.5 亿 | 6.67 亿 | 6.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.06 亿 | 1.57 亿 | 1.69 亿 | 3.27 亿 | 3.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.87 亿 | 1.86 亿 | 2.78 亿 | 6.05 亿 | 5.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.99 亿 | -1.36 亿 | -1.04 亿 | -2.4 亿 | -1.62 亿 |
| 现金流入 | 4.26 亿 | 7.97 亿 | 2.73 亿 | 2.47 亿 | 4.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.22 亿 | 7.86 亿 | 2.61 亿 | 1.31 亿 | 4.73 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 395.81 万 | 0.11 亿 | 854.06 万 | 135.36 万 | 190.2 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.08 万 | 24.5 万 | 29.5 万 | 25.02 万 | 58.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 286.89 万 | 1.14 亿 | 338.36 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8,697.0 元 | 12.28 万 | 26.32 万 | 0.0 元 | 708.4 万 |
| 现金流出 | 7.25 亿 | 9.34 亿 | 3.76 亿 | 4.87 亿 | 6.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.98 亿 | 2.46 亿 | 1.75 亿 | 1.6 亿 | 1.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.27 亿 | 6.88 亿 | 1.46 亿 | 3.27 亿 | 5.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.41 亿 | 0.76 亿 | 5.41 亿 | 0.77 亿 | 3.23 亿 |
| 现金流入 | 5.46 亿 | 1.6 亿 | 6.87 亿 | 9.99 亿 | 13.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.44 亿 | 1.12 亿 | 2.12 亿 | 692.0 万 | 0.27 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 1.75 亿 | 692.0 万 | 0.27 亿 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 190.0 万 | 0.48 亿 | 4.48 亿 | 9.92 亿 | 13.48 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 532.0 万 | 0.85 亿 | 1.47 亿 | 9.22 亿 | 10.52 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 190.0 万 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 8.4 亿 | 9.45 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 0.42 亿 | 0.71 亿 | 0.94 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 342.0 万 | 0.15 亿 | 0.45 亿 | 0.1 亿 | 0.13 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -147.74 万 | -74.09 万 | 306.59 万 | 42.25 万 | -131.12 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.8 亿 | 0.9 亿 | 0.87 亿 | 3.01 亿 | -1.18 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.41 亿 | 4.31 亿 | 5.18 亿 | 8.18 亿 | 7.01 亿 |
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