殷图网联现金流表
0.21亿
营业现金流
-0.23亿
投资现金流
-0.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 殷图网联现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 351.44 万 | 154.75 万 | 68.1 万 | 1.37 亿 | 1.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.23 亿 | -580.14 万 | 0.21 亿 |
| 现金流入 | 0.94 亿 | 1.01 亿 | 1.03 亿 | 0.7 亿 | 1.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.88 亿 | 0.9 亿 | 0.96 亿 | 0.65 亿 | 1.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 352.31 万 | 982.81 万 | 575.0 万 | 222.68 万 | 290.81 万 |
| 现金流出 | 0.81 亿 | 0.88 亿 | 0.81 亿 | 0.76 亿 | 0.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.5 亿 | 0.48 亿 | 0.46 亿 | 0.36 亿 | 0.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 | 0.18 亿 | 0.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 538.64 万 | 500.29 万 | 320.38 万 | 384.7 万 | 509.9 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.2 亿 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 0.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | -201.19 万 | 1.19 亿 | 0.19 亿 | -0.23 亿 |
| 现金流入 | 4.59 亿 | 3.71 亿 | 5.55 亿 | 1.67 亿 | 1.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.57 亿 | 3.68 亿 | 5.52 亿 | 1.67 亿 | 1.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 183.68 万 | 299.27 万 | 359.1 万 | 98.22 万 | 21.65 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 19.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2,600.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.44 亿 | 3.73 亿 | 4.36 亿 | 1.48 亿 | 1.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.94 万 | 209.46 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 179.54 万 |
| -投资支付的现金 | 5.44 亿 | 3.71 亿 | 4.36 亿 | 1.39 亿 | 1.61 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 900.0 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.71 亿 | -0.11 亿 | -638.13 万 | -0.16 亿 | -0.1 亿 |
| 现金流入 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 73.5 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 73.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 73.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 0.11 亿 | 638.13 万 | 0.16 亿 | 0.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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