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殷图网联现金流表

-6.82百万

营业现金流

0.12亿

投资现金流

-0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

殷图网联现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 351.44 万 154.75 万 68.1 万 1.37 亿 1.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.13 亿 0.13 亿 0.23 亿 -580.14 万 -682.25 万
现金流入 0.94 亿 1.01 亿 1.03 亿 0.7 亿 0.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.88 亿 0.9 亿 0.96 亿 0.65 亿 0.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 352.31 万 982.81 万 575.0 万 222.68 万 327.71 万
现金流出 0.81 亿 0.88 亿 0.81 亿 0.76 亿 0.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.5 亿 0.48 亿 0.46 亿 0.36 亿 0.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.13 亿 0.16 亿 0.14 亿 0.18 亿 0.21 亿
-支付的各项税费 538.64 万 500.29 万 320.38 万 384.7 万 377.71 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.2 亿 0.17 亿 0.18 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.85 亿 -201.19 万 1.19 亿 0.19 亿 0.12 亿
现金流入 4.59 亿 3.71 亿 5.55 亿 1.67 亿 0.64 亿
+收回投资收到的现金 4.57 亿 3.68 亿 5.52 亿 1.67 亿 0.63 亿
+取得投资收益收到的现金 183.68 万 299.27 万 359.1 万 98.22 万 33.01 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 19.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.44 亿 3.73 亿 4.36 亿 1.48 亿 0.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.94 万 209.46 万 0.0 元 0.0 元 107.95 万
-投资支付的现金 5.44 亿 3.71 亿 4.36 亿 1.39 亿 0.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 900.0 万 900.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.71 亿 -0.11 亿 -638.13 万 -0.16 亿 -0.11 亿
现金流入 0.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 73.5 万
+吸收投资收到的现金 0.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 73.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.2 亿 0.11 亿 638.13 万 0.16 亿 0.11 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 1,000.0 万 500.0 万 0.15 亿 1,000.0 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 370.1 万 147.27 万 138.13 万 145.91 万 126.88 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -196.69 万 -86.65 万 1.36 亿 -277.84 万 -561.09 万
期末现金及现金等价物余额 154.75 万 68.1 万 1.37 亿 1.34 亿 1.28 亿


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