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中科美菱现金流表

0.13亿

营业现金流

-0.73亿

投资现金流

-0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

中科美菱现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.48 亿 3.38 亿 3.1 亿 5.76 亿 5.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.4 亿 0.7 亿 -0.38 亿 -970.62 万 0.13 亿
现金流入 4.37 亿 5.8 亿 4.31 亿 3.4 亿 3.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.29 亿 5.57 亿 4.02 亿 3.15 亿 3.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 522.37 万 0.13 亿 0.15 亿 0.1 亿 793.51 万
现金流出 2.97 亿 5.1 亿 4.69 亿 3.49 亿 3.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.95 亿 3.47 亿 2.83 亿 1.84 亿 1.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.85 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.03 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.41 亿 0.31 亿 0.15 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.37 亿 0.37 亿 0.32 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -121.24 万 -0.11 亿 -854.44 万 508.57 万 -0.73 亿
现金流入 572.24 万 903.47 万 2.19 亿 7.83 亿 9.52 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.1 亿 7.7 亿 9.4 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 162.48 万 515.37 万 660.28 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 2,644.0 元 3,500.0 元 9,730.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 572.24 万 903.47 万 722.13 万 762.89 万 580.18 万
现金流出 693.47 万 0.2 亿 2.27 亿 7.78 亿 10.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 693.47 万 0.2 亿 0.17 亿 716.87 万 542.71 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 2.1 亿 7.7 亿 10.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 5,470.0 元 6.45 万 53.18 万 1.02 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.51 亿 -0.87 亿 3.13 亿 -0.25 亿 -0.14 亿
现金流入 2.0 亿 1,000.0 万 3.89 亿 503.35 万 415.95 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.68 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.0 亿 1,000.0 万 500.0 万 500.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 3.35 万 415.95 万
现金流出 1.49 亿 0.97 亿 0.75 亿 0.3 亿 0.18 亿
-偿还债务所支付的现金 1.34 亿 0.75 亿 1,000.0 万 500.0 万 500.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 527.6 万 0.58 亿 0.18 亿 981.75 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.16 亿 724.11 万 722.37 万 320.19 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -47.85 万 -17.67 万 11.74 万 32.16 万 33.29 万
现金及现金等价物净增加额 1.89 亿 -0.28 亿 2.67 亿 -0.29 亿 -0.74 亿
期末现金及现金等价物余额 3.38 亿 3.1 亿 5.76 亿 5.47 亿 4.73 亿


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