中科美菱现金流表
0.17亿
营业现金流
-1.32亿
投资现金流
-0.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中科美菱现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.38 亿 | 3.1 亿 | 5.76 亿 | 5.47 亿 | 5.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.7 亿 | -0.38 亿 | -970.62 万 | 0.26 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流入 | 5.8 亿 | 4.31 亿 | 3.4 亿 | 3.4 亿 | 3.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.57 亿 | 4.02 亿 | 3.15 亿 | 3.23 亿 | 3.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.1 亿 | 903.27 万 | 822.17 万 |
| 现金流出 | 5.1 亿 | 4.69 亿 | 3.49 亿 | 3.15 亿 | 3.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.47 亿 | 2.83 亿 | 1.84 亿 | 1.78 亿 | 1.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.85 亿 | 1.19 亿 | 1.19 亿 | 0.99 亿 | 1.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.31 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | 0.32 亿 | 0.25 亿 | 0.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | -854.44 万 | 508.57 万 | 714.52 万 | -1.32 亿 |
| 现金流入 | 903.47 万 | 2.19 亿 | 7.83 亿 | 10.32 亿 | 10.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.1 亿 | 7.7 亿 | 10.2 亿 | 10.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 162.48 万 | 515.37 万 | 612.99 万 | 612.99 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 2,644.0 元 | 3,500.0 元 | 9,730.0 元 | 1.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 903.47 万 | 722.13 万 | 762.89 万 | 572.57 万 | 488.53 万 |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 2.27 亿 | 7.78 亿 | 10.25 亿 | 11.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.2 亿 | 0.17 亿 | 716.87 万 | 467.78 万 | 343.47 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 2.1 亿 | 7.7 亿 | 10.2 亿 | 11.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,470.0 元 | 6.45 万 | 53.18 万 | 4.23 万 | 3.62 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.87 亿 | 3.13 亿 | -0.25 亿 | -0.11 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 1,000.0 万 | 3.89 亿 | 503.35 万 | 711.09 万 | 299.23 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.97 亿 | 0.75 亿 | 0.3 亿 | 0.18 亿 | 0.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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