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海泰新能现金流表

1.94亿

营业现金流

-4.78亿

投资现金流

2.03亿

融资现金流

现金流表详细项

海泰新能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.86 亿 1.82 亿 1.8 亿 6.18 亿 7.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.85 亿 1.81 亿 0.7 亿 2.54 亿 1.94 亿
现金流入 22.13 亿 34.65 亿 39.95 亿 32.67 亿 37.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.98 亿 32.68 亿 37.34 亿 29.36 亿 34.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 1.69 亿 1.69 亿 3.06 亿 2.68 亿
现金流出 21.28 亿 32.84 亿 39.25 亿 30.13 亿 35.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.0 亿 28.22 亿 33.26 亿 21.57 亿 26.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.76 亿 1.79 亿 1.95 亿 1.9 亿 2.05 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.45 亿 1.14 亿 1.43 亿 2.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.33 亿 2.38 亿 2.9 亿 5.24 亿 5.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.84 亿 -0.15 亿 -2.13 亿 -3.23 亿 -4.78 亿
现金流入 5.49 亿 5.56 亿 60.19 万 0.17 亿 0.39 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿
+取得投资收益收到的现金 51.43 万 54.58 万 0.0 元 12.91 万 231.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 37.14 万 1.61 亿 60.19 万 0.12 亿 0.22 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 499.86 万 499.86 万
+收到其他与投资活动有关的现金 5.48 亿 3.94 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.34 亿 5.71 亿 2.14 亿 3.4 亿 5.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.84 亿 1.77 亿 1.85 亿 3.35 亿 5.17 亿
-投资支付的现金 124.19 万 0.0 元 0.29 亿 537.72 万 81.27 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.48 亿 3.94 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.06 亿 -1.66 亿 5.71 亿 1.93 亿 2.03 亿
现金流入 4.59 亿 2.45 亿 9.71 亿 8.64 亿 10.3 亿
+吸收投资收到的现金 209.61 万 0.0 元 5.16 亿 316.31 万 349.31 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 209.61 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 33.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.25 亿 2.35 亿 4.05 亿 7.69 亿 8.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 1,000.0 万 0.5 亿 0.92 亿 1.55 亿
现金流出 3.53 亿 4.11 亿 4.0 亿 6.71 亿 8.27 亿
-偿还债务所支付的现金 2.81 亿 3.11 亿 2.98 亿 4.47 亿 5.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 0.71 亿 0.17 亿 0.75 亿 1.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 965.34 万 258.69 万 318.27 万 631.42 万 1.09 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 0.29 亿 0.84 亿 1.49 亿 1.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -974.35 万 -284.2 万 980.7 万 239.38 万 864.7 万
现金及现金等价物净增加额 0.96 亿 -240.28 万 4.38 亿 1.26 亿 -0.73 亿
期末现金及现金等价物余额 1.82 亿 1.8 亿 6.18 亿 7.45 亿 6.72 亿


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