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旭杰科技现金流表

7.22百万

营业现金流

-6.29百万

投资现金流

0.39亿

融资现金流

现金流表详细项

旭杰科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.41 亿 1.07 亿 0.62 亿 0.5 亿 0.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.13 亿 -0.7 亿 977.89 万 -0.32 亿 721.79 万
现金流入 2.92 亿 2.92 亿 3.54 亿 6.21 亿 7.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.87 亿 2.89 亿 3.51 亿 6.19 亿 7.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 499.52 万 278.33 万 373.17 万 204.39 万 163.99 万
现金流出 2.79 亿 3.63 亿 3.45 亿 6.53 亿 7.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.93 亿 2.47 亿 2.56 亿 5.39 亿 6.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.45 亿 0.54 亿 0.5 亿 0.61 亿 0.61 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.26 亿 0.13 亿 0.22 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.35 亿 0.26 亿 0.31 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.1 亿 -0.54 亿 -667.55 万 -603.11 万 -629.48 万
现金流入 39.31 万 95.74 万 115.3 万 82.93 万 -65.99 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 30.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 109.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.22 万 3.3 万 1.55 万 4.28 万 39.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 38.09 万 92.43 万 83.74 万 78.65 万 -105.09 万
现金流出 0.11 亿 0.55 亿 782.85 万 686.04 万 563.48 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 0.21 亿 652.85 万 386.04 万 363.48 万
-投资支付的现金 50.0 万 0.33 亿 130.0 万 300.0 万 200.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.62 亿 0.8 亿 -0.16 亿 0.64 亿 0.39 亿
现金流入 1.63 亿 1.51 亿 1.48 亿 2.59 亿 2.62 亿
+吸收投资收到的现金 1.0 亿 980.0 万 0.0 元 0.0 元 308.11 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 980.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.63 亿 1.36 亿 1.45 亿 2.59 亿 2.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 516.64 万 229.54 万 0.0 元 -0.19 亿
现金流出 1.01 亿 0.71 亿 1.63 亿 1.95 亿 2.23 亿
-偿还债务所支付的现金 0.73 亿 0.41 亿 1.36 亿 1.68 亿 1.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 355.25 万 0.13 亿 954.62 万 670.7 万 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 4.5 万 7.5 万 43.13 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.18 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 28.42 万 -55.08 万 19.91 万 52.86 万 72.23 万
现金及现金等价物净增加额 0.65 亿 -0.45 亿 -0.12 亿 0.26 亿 0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 1.07 亿 0.62 亿 0.5 亿 0.75 亿 1.16 亿


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