青矩技术现金流表
1.13亿
营业现金流
-0.25亿
投资现金流
-1.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 青矩技术现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.81 亿 | 1.93 亿 | 2.18 亿 | 2.44 亿 | 2.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.36 亿 | 1.64 亿 | 1.32 亿 | 1.19 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流入 | 7.88 亿 | 9.06 亿 | 9.71 亿 | 10.1 亿 | 10.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.61 亿 | 7.95 亿 | 7.81 亿 | 8.68 亿 | 8.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.28 亿 | 1.11 亿 | 1.89 亿 | 1.42 亿 | 1.96 亿 |
| 现金流出 | 6.53 亿 | 7.41 亿 | 8.39 亿 | 8.91 亿 | 9.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.59 亿 | 1.61 亿 | 1.26 亿 | 1.51 亿 | 1.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.52 亿 | 3.37 亿 | 3.92 亿 | 4.17 亿 | 4.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.64 亿 | 0.93 亿 | 0.96 亿 | 0.89 亿 | 1.08 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.77 亿 | 1.5 亿 | 2.25 亿 | 2.34 亿 | 2.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.5 亿 | -277.48 万 | 952.38 万 | -0.67 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 8.67 亿 | 6.22 亿 | 6.15 亿 | 6.84 亿 | 10.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.65 亿 | 6.21 亿 | 6.13 亿 | 6.81 亿 | 10.83 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 141.21 万 | 114.22 万 | 195.95 万 | 253.08 万 | 235.07 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4,220.0 元 | 2.98 万 | 11.25 万 | 4.35 万 | 1.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.17 亿 | 6.25 亿 | 6.06 亿 | 7.51 亿 | 11.1 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157.26 万 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 0.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.15 亿 | 6.14 亿 | 5.91 亿 | 7.45 亿 | 10.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -427.5 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 585.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | -1.37 亿 | -1.15 亿 | 1.0 亿 | -1.06 亿 |
| 现金流入 | 1.13 亿 | 0.2 亿 | 0.41 亿 | 2.99 亿 | 0.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.97 亿 | 0.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 82.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 90.0 万 | 40.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.86 亿 | 1.57 亿 | 1.56 亿 | 1.98 亿 | 1.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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