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青矩技术现金流表

1.59亿

营业现金流

-0.82亿

投资现金流

-1.37亿

融资现金流

现金流表详细项

青矩技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.81 亿 1.93 亿 2.18 亿 2.44 亿 3.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.36 亿 1.64 亿 1.32 亿 1.19 亿 1.59 亿
现金流入 7.88 亿 9.06 亿 9.71 亿 10.1 亿 10.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.61 亿 7.95 亿 7.81 亿 8.68 亿 8.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 1.11 亿 1.89 亿 1.42 亿 1.86 亿
现金流出 6.53 亿 7.41 亿 8.39 亿 8.91 亿 9.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.59 亿 1.61 亿 1.26 亿 1.51 亿 1.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.52 亿 3.37 亿 3.92 亿 4.17 亿 4.55 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.93 亿 0.96 亿 0.89 亿 1.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.77 亿 1.5 亿 2.25 亿 2.34 亿 2.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -277.48 万 952.38 万 -0.67 亿 -0.82 亿
现金流入 8.67 亿 6.22 亿 6.15 亿 6.84 亿 11.49 亿
+收回投资收到的现金 8.65 亿 6.21 亿 6.13 亿 6.81 亿 11.44 亿
+取得投资收益收到的现金 141.21 万 114.22 万 195.95 万 253.08 万 444.04 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,220.0 元 2.98 万 11.25 万 4.35 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.17 亿 6.25 亿 6.06 亿 7.51 亿 12.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 157.26 万 0.11 亿 0.14 亿 0.11 亿 0.18 亿
-投资支付的现金 9.15 亿 6.14 亿 5.91 亿 7.45 亿 12.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -427.5 万 -427.5 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 585.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.27 亿 -1.37 亿 -1.15 亿 1.0 亿 -1.37 亿
现金流入 1.13 亿 0.2 亿 0.41 亿 2.99 亿 0.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.63 亿 0.0 元 0.0 元 2.97 亿 0.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 82.5 万 0.0 元 0.0 元 90.0 万 40.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.2 亿 0.41 亿 237.8 万 0.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.86 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.98 亿 1.69 亿
-偿还债务所支付的现金 0.27 亿 0.5 亿 0.41 亿 0.23 亿 661.61 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.91 亿 0.91 亿 1.1 亿 1.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 0.24 亿 0.65 亿 0.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2,440.0 元 -3,141.0 元 1,475.0 元 -555.0 元 -139.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.12 亿 0.25 亿 0.26 亿 1.52 亿 -0.6 亿
期末现金及现金等价物余额 1.93 亿 2.18 亿 2.44 亿 3.96 亿 3.32 亿


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