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易实精密现金流表

0.84亿

营业现金流

-0.4亿

投资现金流

-0.37亿

融资现金流

现金流表详细项

易实精密现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 993.45 万 653.87 万 0.17 亿 0.35 亿 0.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.17 亿 290.75 万 0.34 亿 0.82 亿 0.84 亿
现金流入 0.92 亿 1.61 亿 2.32 亿 3.09 亿 3.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.89 亿 1.54 亿 2.24 亿 2.96 亿 3.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 154.8 万 248.48 万 354.07 万 0.11 亿 797.6 万
现金流出 0.76 亿 1.58 亿 1.97 亿 2.27 亿 2.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.49 亿 1.22 亿 1.53 亿 1.68 亿 2.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.15 亿 0.22 亿 0.3 亿 0.38 亿 0.45 亿
-支付的各项税费 899.62 万 0.11 亿 821.52 万 0.16 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 243.58 万 330.26 万 585.23 万 537.38 万 818.69 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -0.26 亿 -0.6 亿 -1.43 亿 -0.4 亿
现金流入 19.61 万 44.72 万 83.59 万 0.33 亿 1.52 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 1.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 114.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 37.78 万 2.26 万 106.02 万 106.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 19.61 万 6.94 万 81.33 万 201.52 万 21.52 万
现金流出 0.14 亿 0.26 亿 0.61 亿 1.76 亿 1.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 0.26 亿 0.56 亿 0.76 亿 0.62 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 16.09 万 1.0 亿 1.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 460.0 万 0.0 元 -9.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -587.96 万 0.34 亿 0.44 亿 0.79 亿 -0.37 亿
现金流入 0.3 亿 0.99 亿 1.32 亿 1.65 亿 0.83 亿
+吸收投资收到的现金 153.32 万 0.19 亿 0.6 亿 1.24 亿 690.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 153.32 万 839.56 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.18 亿 0.73 亿 0.72 亿 0.41 亿 0.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 701.52 万 6.39 万 40.42 万 40.42 万
现金流出 0.36 亿 0.65 亿 0.88 亿 0.86 亿 1.2 亿
-偿还债务所支付的现金 0.17 亿 0.31 亿 0.78 亿 0.62 亿 0.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.28 亿 326.64 万 0.13 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 111.81 万 0.0 元 166.85 万 166.85 万 -13.68 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 530.35 万 598.8 万 712.15 万 0.12 亿 883.49 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.63 万 -32.2 万 -4.7 万 29.34 万 8.45 万
现金及现金等价物净增加额 -339.58 万 0.11 亿 0.18 亿 0.18 亿 755.81 万
期末现金及现金等价物余额 653.87 万 0.17 亿 0.35 亿 0.53 亿 0.6 亿


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