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华密新材现金流表

0.27亿

营业现金流

-0.36亿

投资现金流

-0.1亿

融资现金流

现金流表详细项

华密新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 925.6 万 766.39 万 0.26 亿 2.16 亿 0.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.41 亿 0.25 亿 0.56 亿 -0.12 亿 0.27 亿
现金流入 2.35 亿 3.02 亿 3.04 亿 3.02 亿 3.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.33 亿 2.99 亿 2.95 亿 2.96 亿 3.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 235.68 万 308.75 万 990.06 万 547.68 万 460.93 万
现金流出 1.95 亿 2.77 亿 2.48 亿 3.14 亿 3.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.23 亿 1.89 亿 1.69 亿 2.0 亿 1.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.35 亿 0.47 亿 0.48 亿 0.58 亿 0.71 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.27 亿 0.16 亿 0.31 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.25 亿 0.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -865.15 万 -904.21 万 -835.43 万 -1.55 亿 -0.36 亿
现金流入 15.74 万 2.9 万 1.46 亿 4.66 亿 5.74 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.45 亿 4.64 亿 5.72 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 38.34 万 181.47 万 210.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 15.74 万 2.9 万 97.47 万 5.75 万 4.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 880.89 万 907.11 万 1.55 亿 6.21 亿 6.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 880.89 万 907.11 万 971.24 万 0.6 亿 0.82 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.45 亿 5.61 亿 5.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 225.12 万 1.42 亿 -232.77 万 -0.1 亿
现金流入 0.58 亿 0.75 亿 2.55 亿 0.8 亿 0.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.32 亿 1.73 亿 100.0 万 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.41 亿 0.41 亿 0.69 亿 0.79 亿 0.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 200.0 万 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.92 亿 0.72 亿 1.13 亿 0.83 亿 0.72 亿
-偿还债务所支付的现金 0.41 亿 0.41 亿 0.7 亿 0.65 亿 0.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.21 亿 0.24 亿 0.17 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 890.0 万 1,000.0 万 0.18 亿 77.36 万 181.24 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -40.0 元 -664.0 元
现金及现金等价物净增加额 -159.2 万 0.18 亿 1.9 亿 -1.7 亿 -0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 766.39 万 0.26 亿 2.16 亿 0.46 亿 0.26 亿


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