华密新材现金流表
0.18亿
营业现金流
7.97百万
投资现金流
-0.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华密新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 766.39 万 | 0.26 亿 | 2.16 亿 | 0.46 亿 | 0.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.25 亿 | 0.56 亿 | -0.12 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流入 | 3.02 亿 | 3.04 亿 | 3.02 亿 | 3.38 亿 | 3.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.99 亿 | 2.95 亿 | 2.96 亿 | 3.33 亿 | 3.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 308.75 万 | 990.06 万 | 547.68 万 | 485.49 万 | 745.01 万 |
| 现金流出 | 2.77 亿 | 2.48 亿 | 3.14 亿 | 3.2 亿 | 3.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.89 亿 | 1.69 亿 | 2.0 亿 | 1.98 亿 | 2.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.47 亿 | 0.48 亿 | 0.58 亿 | 0.74 亿 | 0.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.16 亿 | 0.31 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 0.25 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -904.21 万 | -835.43 万 | -1.55 亿 | -830.2 万 | 797.14 万 |
| 现金流入 | 2.9 万 | 1.46 亿 | 4.66 亿 | 5.35 亿 | 5.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.45 亿 | 4.64 亿 | 5.33 亿 | 5.24 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 38.34 万 | 181.47 万 | 167.98 万 | 140.92 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.9 万 | 97.47 万 | 5.75 万 | 4.3 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 907.11 万 | 1.55 亿 | 6.21 亿 | 5.43 亿 | 5.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 907.11 万 | 971.24 万 | 0.6 亿 | 0.72 亿 | 0.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.45 亿 | 5.61 亿 | 4.71 亿 | 4.49 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 225.12 万 | 1.42 亿 | -232.77 万 | -556.35 万 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 0.75 亿 | 2.55 亿 | 0.8 亿 | 0.72 亿 | 0.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.32 亿 | 1.73 亿 | 100.0 万 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.72 亿 | 1.13 亿 | 0.83 亿 | 0.77 亿 | 0.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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