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中寰股份现金流表

0.46亿

营业现金流

3.85百万

投资现金流

-0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

中寰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 769.13 万 0.58 亿 1.67 亿 0.5 亿 0.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.38 亿 -301.03 万 0.13 亿 0.15 亿 0.46 亿
现金流入 1.9 亿 1.56 亿 2.13 亿 2.72 亿 2.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.72 亿 1.48 亿 2.02 亿 2.62 亿 2.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 627.95 万 972.19 万 770.74 万 452.14 万
现金流出 1.52 亿 1.59 亿 2.0 亿 2.57 亿 2.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.81 亿 1.04 亿 1.4 亿 1.66 亿 1.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.24 亿 0.3 亿 0.35 亿 0.42 亿 0.4 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.16 亿 0.1 亿 0.25 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 895.77 万 0.14 亿 0.24 亿 0.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.18 亿 0.18 亿 -0.93 亿 63.19 万 385.02 万
现金流入 0.48 亿 0.28 亿 194.9 万 0.83 亿 0.83 亿
+收回投资收到的现金 0.22 亿 0.27 亿 0.0 元 0.8 亿 0.8 亿
+取得投资收益收到的现金 255.06 万 87.76 万 194.9 万 254.62 万 164.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 210.45 万 6.43 万 0.0 元 2.0 万 6.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 141.38 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.3 亿 961.32 万 0.95 亿 0.82 亿 0.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 961.32 万 0.11 亿 693.43 万 426.89 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 0.75 亿 0.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 345.3 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -422.82 万 0.93 亿 -0.37 亿 -154.85 万 -0.32 亿
现金流入 0.23 亿 1.19 亿 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.11 亿 1.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 24.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.27 亿 0.25 亿 0.37 亿 0.32 亿 0.62 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.25 亿 0.26 亿 0.32 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 68.95 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -37.95 万 -5.78 万 -15.03 万 10.67 万 9.47 万
现金及现金等价物净增加额 0.51 亿 1.08 亿 -1.17 亿 0.14 亿 0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 0.58 亿 1.67 亿 0.5 亿 0.64 亿 0.82 亿


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