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朗鸿科技现金流表

0.57亿

营业现金流

-23.85万

投资现金流

-0.7亿

融资现金流

现金流表详细项

朗鸿科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.14 亿 0.12 亿 0.27 亿 0.49 亿 0.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.32 亿 0.3 亿 0.53 亿 0.48 亿 0.57 亿
现金流入 1.35 亿 1.52 亿 1.36 亿 1.22 亿 1.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.31 亿 1.49 亿 1.25 亿 1.15 亿 1.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 407.84 万 260.92 万 735.97 万 477.27 万 252.77 万
现金流出 1.03 亿 1.22 亿 0.83 亿 0.74 亿 0.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.69 亿 0.8 亿 0.4 亿 0.37 亿 0.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.22 亿 0.25 亿 0.24 亿 0.2 亿 0.22 亿
-支付的各项税费 665.0 万 0.11 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 580.2 万 560.65 万 586.34 万 534.71 万 463.93 万
投资活动产生的现金流量净额 -86.56 万 -208.87 万 -0.99 亿 -345.75 万 -23.85 万
现金流入 1.0 亿 0.83 亿 0.54 亿 0.0 元 0.22 亿
+收回投资收到的现金 1.0 亿 0.83 亿 0.45 亿 0.0 元 0.22 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,850.0 元 4,425.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 851.97 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.01 亿 0.85 亿 1.53 亿 345.75 万 0.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 379.03 万 657.72 万 345.75 万 0.22 亿
-投资支付的现金 0.89 亿 0.81 亿 1.38 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 851.97 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 -0.12 亿 0.66 亿 -0.46 亿 -0.7 亿
现金流入 504.0 万 0.15 亿 1.08 亿 0.31 亿 0.11 亿
+吸收投资收到的现金 504.0 万 518.0 万 1.07 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1,000.0 万 100.0 万 0.31 亿 0.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.37 亿 0.27 亿 0.42 亿 0.77 亿 0.81 亿
-偿还债务所支付的现金 613.09 万 0.0 元 1,000.0 万 0.31 亿 0.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.27 亿 0.32 亿 0.46 亿 0.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -37.28 万 -16.94 万 248.19 万 109.49 万 15.17 万
现金及现金等价物净增加额 -142.62 万 0.15 亿 0.22 亿 -59.81 万 -0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 0.12 亿 0.27 亿 0.49 亿 0.49 亿 0.35 亿


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