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润普食品现金流表

4.27百万

营业现金流

-0.23亿

投资现金流

-0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

润普食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.1 亿 0.43 亿 0.31 亿 0.66 亿 0.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.52 亿 0.47 亿 0.97 亿 0.29 亿 427.12 万
现金流入 5.76 亿 7.27 亿 8.88 亿 6.56 亿 5.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.37 亿 5.9 亿 6.82 亿 5.43 亿 5.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.19 亿 1.08 亿 1.65 亿 0.84 亿 0.48 亿
现金流出 5.24 亿 6.81 亿 7.91 亿 6.26 亿 5.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.77 亿 4.95 亿 5.93 亿 4.99 亿 4.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.23 亿 0.31 亿 0.34 亿 0.4 亿 0.41 亿
-支付的各项税费 988.89 万 950.12 万 0.2 亿 0.22 亿 664.43 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 1.45 亿 1.44 亿 0.65 亿 0.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.96 亿 -0.29 亿 -0.32 亿 -0.89 亿 -0.23 亿
现金流入 1.44 亿 20.0 万 5.22 万 0.61 亿 1.22 亿
+收回投资收到的现金 1.44 亿 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 1.2 亿
+取得投资收益收到的现金 22.5 万 0.0 元 0.0 元 90.0 万 200.67 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 20.0 万 5.22 万 4,000.0 元 4,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.39 亿 0.29 亿 0.32 亿 1.5 亿 1.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.96 亿 0.29 亿 0.32 亿 0.3 亿 0.25 亿
-投资支付的现金 1.44 亿 0.0 元 0.0 元 1.2 亿 1.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.78 亿 -0.29 亿 -0.3 亿 0.87 亿 -0.28 亿
现金流入 1.61 亿 0.33 亿 0.6 亿 1.62 亿 0.2 亿
+吸收投资收到的现金 541.7 万 0.0 元 0.0 元 1.59 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.55 亿 0.33 亿 0.6 亿 291.62 万 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.09 万
现金流出 0.83 亿 0.62 亿 0.9 亿 0.74 亿 0.48 亿
-偿还债务所支付的现金 0.79 亿 0.57 亿 0.85 亿 0.42 亿 0.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 327.58 万 461.36 万 314.13 万 0.28 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 43.5 万 30.0 万 160.0 万 498.21 万 20.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -89.02 万 -12.57 万 40.85 万 182.92 万 344.79 万
现金及现金等价物净增加额 0.33 亿 -0.12 亿 0.35 亿 0.29 亿 -0.43 亿
期末现金及现金等价物余额 0.43 亿 0.31 亿 0.66 亿 0.95 亿 0.53 亿


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