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大唐药业现金流表

0.17亿

营业现金流

-0.15亿

投资现金流

-0.67亿

融资现金流

现金流表详细项

大唐药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.43 亿 0.68 亿 0.17 亿 0.82 亿 1.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.96 亿 0.12 亿 1.02 亿 -0.21 亿 0.17 亿
现金流入 2.54 亿 2.19 亿 2.67 亿 2.23 亿 1.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.47 亿 2.11 亿 2.49 亿 2.04 亿 1.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 685.88 万 819.78 万 0.17 亿 0.14 亿 0.22 亿
现金流出 1.58 亿 2.07 亿 1.65 亿 2.44 亿 1.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.33 亿 0.63 亿 0.41 亿 0.85 亿 0.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.22 亿 0.24 亿 0.25 亿 0.34 亿 0.33 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.36 亿 0.15 亿 0.3 亿 679.41 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.85 亿 0.84 亿 0.96 亿 0.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.71 亿 -0.59 亿 0.37 亿 0.14 亿 -0.15 亿
现金流入 4.18 亿 10.72 亿 7.92 亿 4.27 亿 1.04 亿
+收回投资收到的现金 4.15 亿 10.61 亿 7.84 亿 4.25 亿 1.03 亿
+取得投资收益收到的现金 320.61 万 0.11 亿 808.7 万 196.41 万 73.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.89 亿 11.31 亿 7.55 亿 4.13 亿 1.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 0.69 亿 1.31 亿 0.95 亿 0.74 亿
-投资支付的现金 6.74 亿 10.62 亿 5.74 亿 3.18 亿 0.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.0 亿 -386.21 万 -0.73 亿 0.46 亿 -0.67 亿
现金流入 3.07 亿 0.82 亿 0.71 亿 1.34 亿 0.94 亿
+吸收投资收到的现金 2.65 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.42 亿 0.67 亿 0.71 亿 1.34 亿 0.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.07 亿 0.86 亿 1.44 亿 0.88 亿 1.61 亿
-偿还债务所支付的现金 0.57 亿 0.26 亿 0.67 亿 0.81 亿 1.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.6 亿 0.76 亿 348.82 万 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 524.88 万 17.15 万 75.01 万 364.64 万 807.12 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 3,816.0 元 -1,262.0 元 4,980.0 元 999.0 元 2,182.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.25 亿 -0.51 亿 0.65 亿 0.38 亿 -0.65 亿
期末现金及现金等价物余额 0.68 亿 0.17 亿 0.82 亿 1.21 亿 0.56 亿


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