秉扬科技(836675)现金流表历史数据图解

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秉扬科技现金流表

0.32亿

营业现金流

-9.1百万

投资现金流

-0.5亿

融资现金流

现金流表详细项

秉扬科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.59 亿	1.48 亿	1.42 亿	0.53 亿	1.1 亿
经营活动产生的现金流量净额	-510.13 万	0.67 亿	-0.44 亿	0.59 亿	0.32 亿
现金流入	2.29 亿	2.71 亿	2.47 亿	3.85 亿	3.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	2.2 亿	2.69 亿	2.37 亿	3.71 亿	3.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	354.37 万	252.64 万	958.52 万	0.14 亿	480.51 万
现金流出	2.34 亿	2.04 亿	2.91 亿	3.26 亿	3.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.74 亿	1.51 亿	2.25 亿	2.41 亿	2.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.14 亿	0.2 亿	0.23 亿	0.24 亿	0.27 亿
-支付的各项税费	0.27 亿	0.18 亿	0.2 亿	0.38 亿	0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.18 亿	0.15 亿	0.23 亿	0.23 亿	0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.38 亿	-0.72 亿	-0.19 亿	-0.17 亿	-910.36 万
现金流入	0.0 元	27.48 万	1.3 亿	0.0 元	8.42 万
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.9 亿	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	27.48 万	34.01 万	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	8.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.4 亿	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.38 亿	0.72 亿	1.5 亿	0.17 亿	918.78 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.32 亿	0.32 亿	0.44 亿	0.12 亿	851.88 万
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.95 亿	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	573.19 万	0.0 元	0.1 亿	548.8 万	66.9 万
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.4 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	1.32 亿	-90.52 万	-0.26 亿	0.16 亿	-0.5 亿
现金流入	3.41 亿	0.72 亿	0.54 亿	1.31 亿	1.59 亿
+吸收投资收到的现金	2.56 亿	0.0 元	685.36 万	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.85 亿	0.72 亿	0.47 亿	1.31 亿	1.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.2 亿
现金流出	2.1 亿	0.73 亿	0.8 亿	1.15 亿	2.09 亿
-偿还债务所支付的现金	1.04 亿	0.46 亿	0.34 亿	0.82 亿	1.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.36 亿	0.17 亿	0.39 亿	0.3 亿	0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.69 亿	987.32 万	667.25 万	327.75 万	136.91 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	0.89 亿	-618.23 万	-0.89 亿	0.57 亿	-0.27 亿
期末现金及现金等价物余额	1.48 亿	1.42 亿	0.53 亿	1.1 亿	0.83 亿

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