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海达尔现金流表

0.55亿

营业现金流

-0.41亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

海达尔现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 23.12 万 631.12 万 362.85 万 648.32 万 0.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 400.7 万 722.44 万 0.23 亿 0.24 亿 0.55 亿
现金流入 1.04 亿 1.59 亿 1.89 亿 1.45 亿 1.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.02 亿 1.58 亿 1.87 亿 1.38 亿 1.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 135.69 万 128.21 万 132.68 万 646.88 万 646.23 万
现金流出 1.0 亿 1.52 亿 1.66 亿 1.21 亿 1.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.6 亿 1.04 亿 1.17 亿 0.65 亿 0.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.27 亿 0.35 亿 0.37 亿 0.38 亿 0.46 亿
-支付的各项税费 838.83 万 844.8 万 730.47 万 0.12 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 478.12 万 521.28 万 499.31 万 672.28 万 708.81 万
投资活动产生的现金流量净额 -518.92 万 -0.15 亿 -824.61 万 -0.84 亿 -0.41 亿
现金流入 100.0 万 501.81 万 2.26 万 0.97 亿 2.14 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.97 亿 2.12 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 145.32 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.81 万 2.26 万 8.21 万 4.01 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 100.0 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 618.92 万 0.2 亿 826.87 万 1.82 亿 2.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 518.92 万 0.15 亿 826.87 万 574.58 万 882.94 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.76 亿 2.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 100.0 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 738.44 万 549.12 万 -0.12 亿 0.89 亿 -0.33 亿
现金流入 0.46 亿 0.75 亿 0.78 亿 1.71 亿 0.46 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 1.29 亿 980.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.31 亿 0.46 亿 0.51 亿 0.42 亿 0.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.29 亿 0.12 亿 0.0 元 0.14 亿
现金流出 0.39 亿 0.7 亿 0.91 亿 0.82 亿 0.79 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.24 亿 0.51 亿 0.64 亿 0.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100.77 万 0.43 亿 0.17 亿 181.9 万 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 312.36 万 0.23 亿 0.16 亿 672.15 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -12.22 万 -52.54 万 8.76 万 15.07 万 22.9 万
现金及现金等价物净增加额 608.0 万 -268.27 万 285.47 万 0.29 亿 -0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 631.12 万 362.85 万 648.32 万 0.35 亿 0.17 亿


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