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吉冈精密现金流表

0.48亿

营业现金流

-6.15百万

投资现金流

1.42亿

融资现金流

现金流表详细项

吉冈精密现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 952.37 万 0.11 亿 1.56 亿 0.2 亿 0.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.25 亿 0.3 亿 0.42 亿 0.19 亿 0.48 亿
现金流入 2.1 亿 3.83 亿 4.2 亿 4.07 亿 4.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.06 亿 3.8 亿 4.11 亿 4.01 亿 4.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 296.32 万 157.69 万 762.18 万 511.42 万 407.32 万
现金流出 1.84 亿 3.53 亿 3.78 亿 3.88 亿 3.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.21 亿 2.59 亿 2.84 亿 2.75 亿 2.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.4 亿 0.64 亿 0.74 亿 0.86 亿 0.96 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.17 亿 0.12 亿 0.16 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 965.72 万 0.13 亿 832.61 万 0.11 亿 971.9 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -1.05 亿 -1.38 亿 -39.84 万 -615.12 万
现金流入 60.2 万 162.09 万 290.61 万 0.36 亿 -1.37 亿
+收回投资收到的现金 50.0 万 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 -1.41 亿
+取得投资收益收到的现金 1,786.0 元 0.0 元 251.16 万 206.97 万 156.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.02 万 162.09 万 39.46 万 73.39 万 128.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 89.66 万 80.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.23 亿 1.06 亿 1.41 亿 0.36 亿 -1.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.43 亿 1.1 亿 0.36 亿 0.77 亿
-投资支付的现金 50.0 万 0.63 亿 0.31 亿 0.0 元 -2.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -173.28 万 2.2 亿 -0.4 亿 0.15 亿 1.42 亿
现金流入 0.6 亿 3.18 亿 0.46 亿 0.67 亿 2.48 亿
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 2.44 亿 0.23 亿 201.75 万 10.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.0 万 10.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.48 亿 0.58 亿 0.23 亿 0.44 亿 2.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 210.0 万 0.16 亿 0.0 元 0.21 亿 0.32 亿
现金流出 0.62 亿 0.99 亿 0.86 亿 0.52 亿 1.05 亿
-偿还债务所支付的现金 844.65 万 0.71 亿 0.29 亿 0.23 亿 0.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 174.08 万 0.42 亿 0.21 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 0.27 亿 0.15 亿 808.98 万 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7,714.0 元 -3.49 万 21.92 万 3.61 万 -26.7 万
现金及现金等价物净增加额 108.99 万 1.45 亿 -1.36 亿 0.33 亿 1.83 亿
期末现金及现金等价物余额 0.11 亿 1.56 亿 0.2 亿 0.53 亿 2.36 亿


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