吉冈精密现金流表
0.42亿
营业现金流
-1.14亿
投资现金流
1.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 吉冈精密现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.11 亿 | 1.56 亿 | 0.2 亿 | 0.53 亿 | 1.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.3 亿 | 0.42 亿 | 0.19 亿 | 0.27 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 3.83 亿 | 4.2 亿 | 4.07 亿 | 4.36 亿 | 4.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.8 亿 | 4.11 亿 | 4.01 亿 | 4.25 亿 | 4.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 157.69 万 | 762.18 万 | 511.42 万 | 731.72 万 | 744.16 万 |
| 现金流出 | 3.53 亿 | 3.78 亿 | 3.88 亿 | 4.09 亿 | 4.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.59 亿 | 2.84 亿 | 2.75 亿 | 2.75 亿 | 2.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.64 亿 | 0.74 亿 | 0.86 亿 | 1.04 亿 | 1.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 832.61 万 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 0.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.05 亿 | -1.38 亿 | -39.84 万 | -0.82 亿 | -1.14 亿 |
| 现金流入 | 162.09 万 | 290.61 万 | 0.36 亿 | 0.65 亿 | 0.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.62 亿 | 0.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 251.16 万 | 206.97 万 | 103.92 万 | 56.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 162.09 万 | 39.46 万 | 73.39 万 | 157.65 万 | 59.03 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 89.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.06 亿 | 1.41 亿 | 0.36 亿 | 1.47 亿 | 1.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.43 亿 | 1.1 亿 | 0.36 亿 | 0.82 亿 | 0.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.63 亿 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.65 亿 | 0.65 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.2 亿 | -0.4 亿 | 0.15 亿 | 1.43 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流入 | 3.18 亿 | 0.46 亿 | 0.67 亿 | 2.6 亿 | 2.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.44 亿 | 0.23 亿 | 201.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.99 亿 | 0.86 亿 | 0.52 亿 | 1.18 亿 | 1.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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