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盖世食品现金流表

0.34亿

营业现金流

-0.25亿

投资现金流

-0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

盖世食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.38 亿 1.18 亿 0.58 亿 0.84 亿 0.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.34 亿 0.28 亿 -0.33 亿 1.45 亿 0.34 亿
现金流入 2.46 亿 3.63 亿 4.19 亿 5.24 亿 5.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.4 亿 3.52 亿 4.06 亿 5.15 亿 5.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 252.85 万 357.42 万 373.54 万 526.6 万 0.11 亿
现金流出 2.12 亿 3.36 亿 4.52 亿 3.79 亿 5.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.72 亿 2.8 亿 3.91 亿 2.99 亿 4.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.24 亿 0.35 亿 0.39 亿 0.47 亿 0.59 亿
-支付的各项税费 846.89 万 0.1 亿 729.81 万 0.15 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 783.48 万 0.11 亿 0.14 亿 0.18 亿 0.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -694.61 万 -0.69 亿 -0.55 亿 -0.91 亿 -0.25 亿
现金流入 0.91 亿 0.41 亿 0.58 亿 563.16 万 0.14 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 59.49 万 47.85 万 40.09 万 62.56 万 84.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,883.0 元 8.85 万 1,942.0 元 6,000.0 元 13.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.9 亿 0.4 亿 0.58 亿 500.0 万 0.14 亿
现金流出 0.98 亿 1.1 亿 1.13 亿 0.96 亿 0.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 754.68 万 0.15 亿 1.0 亿 0.57 亿 0.34 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.9 亿 0.95 亿 0.13 亿 0.39 亿 600.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.54 亿 -0.19 亿 1.13 亿 -0.67 亿 -0.16 亿
现金流入 0.91 亿 0.24 亿 1.69 亿 0.66 亿 0.7 亿
+吸收投资收到的现金 0.66 亿 0.1 亿 0.73 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.25 亿 0.13 亿 0.9 亿 0.66 亿 0.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 75.28 万 577.0 万 48.08 万 48.08 万
现金流出 0.37 亿 0.43 亿 0.56 亿 1.33 亿 0.87 亿
-偿还债务所支付的现金 0.25 亿 0.33 亿 0.37 亿 1.05 亿 0.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 824.4 万 950.59 万 0.11 亿 0.17 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 354.15 万 46.71 万 742.23 万 0.11 亿 92.5 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -78.28 万 -53.83 万 104.31 万 99.04 万 66.08 万
现金及现金等价物净增加额 0.81 亿 -0.61 亿 0.27 亿 -0.12 亿 -702.57 万
期末现金及现金等价物余额 1.18 亿 0.58 亿 0.84 亿 0.72 亿 0.65 亿


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