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派特尔现金流表

0.46亿

营业现金流

-0.43亿

投资现金流

-5.49百万

融资现金流

现金流表详细项

派特尔现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.13 亿 0.24 亿 0.27 亿 1.05 亿 0.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.18 亿 0.26 亿 613.16 万 0.28 亿 0.46 亿
现金流入 0.8 亿 1.08 亿 0.82 亿 1.03 亿 1.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.76 亿 1.07 亿 0.8 亿 1.01 亿 1.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 462.97 万 87.6 万 152.4 万 216.41 万 220.28 万
现金流出 0.62 亿 0.83 亿 0.76 亿 0.75 亿 0.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.27 亿 0.42 亿 0.41 亿 0.39 亿 0.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.16 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.22 亿 0.24 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.11 亿 655.86 万 0.11 亿 798.75 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 905.4 万 0.1 亿 811.52 万 295.9 万 368.23 万
投资活动产生的现金流量净额 267.72 万 -0.14 亿 -0.26 亿 -0.86 亿 -0.43 亿
现金流入 0.14 亿 0.0 元 0.53 亿 2.64 亿 2.13 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.53 亿 2.63 亿 2.12 亿
+取得投资收益收到的现金 28.36 万 0.0 元 11.0 万 102.46 万 112.26 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.66 万 0.0 元 0.0 元 31.45 万 38.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 27.27 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.11 亿 0.14 亿 0.79 亿 3.51 亿 2.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 591.57 万 0.14 亿 0.11 亿 0.41 亿 0.52 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.68 亿 3.1 亿 2.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -888.75 万 -899.37 万 0.97 亿 -0.11 亿 -548.68 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 1.08 亿 0.0 元 1,000.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.08 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 888.75 万 899.37 万 0.11 亿 0.11 亿 0.15 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 41.67 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 888.75 万 888.93 万 0.11 亿 0.11 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 10.44 万 10.44 万 20.44 万 32.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -33.93 万 -17.33 万 81.3 万 -33.4 万 -74.57 万
现金及现金等价物净增加额 0.11 亿 247.58 万 0.78 亿 -0.7 亿 -260.45 万
期末现金及现金等价物余额 0.24 亿 0.27 亿 1.05 亿 0.35 亿 0.32 亿


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