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广咨国际现金流表

0.71亿

营业现金流

-1.24亿

投资现金流

-0.89亿

融资现金流

现金流表详细项

广咨国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.75 亿 2.97 亿 4.36 亿 5.03 亿 5.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.56 亿 0.73 亿 1.1 亿 1.29 亿 0.71 亿
现金流入 8.72 亿 10.62 亿 10.95 亿 13.03 亿 11.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.42 亿 4.91 亿 5.31 亿 6.11 亿 5.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.3 亿 5.71 亿 5.64 亿 6.92 亿 5.79 亿
现金流出 8.16 亿 9.89 亿 9.85 亿 11.74 亿 11.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.01 亿 1.03 亿 1.11 亿 1.07 亿 0.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.88 亿 2.4 亿 2.7 亿 2.98 亿 3.01 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.46 亿 0.47 亿 0.54 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.87 亿 5.99 亿 5.57 亿 7.15 亿 6.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -451.74 万 -498.66 万 -237.36 万 -0.11 亿 -1.24 亿
现金流入 2.61 亿 2.71 亿 2.04 亿 5.51 亿 2.91 亿
+收回投资收到的现金 2.6 亿 2.7 亿 2.03 亿 5.5 亿 2.9 亿
+取得投资收益收到的现金 83.56 万 97.05 万 68.76 万 145.77 万 67.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.41 万 4,660.0 元 17.92 万 5,850.0 元 5,850.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.65 亿 2.76 亿 2.06 亿 5.63 亿 4.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 536.7 万 596.18 万 324.04 万 0.13 亿 472.63 万
-投资支付的现金 2.6 亿 2.7 亿 2.03 亿 5.5 亿 4.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 0.71 亿 -0.41 亿 -0.81 亿 -0.89 亿
现金流入 0.0 元 0.82 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.82 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.3 亿 0.11 亿 0.41 亿 0.81 亿 0.89 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.0 元 0.31 亿 0.69 亿 0.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 0.1 亿 0.12 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -5.09 万 -4.74 万
现金及现金等价物净增加额 0.22 亿 1.39 亿 0.67 亿 0.37 亿 -1.42 亿
期末现金及现金等价物余额 2.97 亿 4.36 亿 5.03 亿 5.4 亿 3.98 亿


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