芭薇股份现金流表
-2.83百万
营业现金流
-0.42亿
投资现金流
0.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 芭薇股份现金流表 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.78 亿 | 0.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.92 亿 | -283.2 万 |
| 现金流入 | 5.42 亿 | 6.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.35 亿 | 6.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 656.72 万 | -115.89 万 |
| 现金流出 | 4.5 亿 | 6.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.72 亿 | 4.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.15 亿 | 1.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.97 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 3.58 亿 | 3.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 108.61 万 | 113.6 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.35 万 | 57.62 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.56 亿 | 3.28 亿 |
| 现金流出 | 4.55 亿 | 3.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.46 亿 | 0.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 420.0 万 | 259.94 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.05 亿 | 3.27 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.42 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流入 | 0.4 亿 | 1.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.53 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 0.39 亿 | 1.2 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.0 万 | 150.0 万 |
| 现金流出 | 0.83 亿 | 1.2 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 0.36 亿 | 0.84 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.37 亿 | 0.24 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 940.68 万 | 0.12 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 10.03 万 | 25.88 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.48 亿 | 0.11 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.3 亿 | 0.41 亿 |
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