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宏裕包材现金流表

0.44亿

营业现金流

-1.22亿

投资现金流

2.02百万

融资现金流

现金流表详细项

宏裕包材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 575.31 万 0.43 亿 0.82 亿 0.58 亿 1.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.28 亿 0.38 亿 0.8 亿 0.21 亿 0.44 亿
现金流入 6.04 亿 6.55 亿 7.34 亿 6.65 亿 6.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.9 亿 6.41 亿 7.15 亿 6.48 亿 6.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 939.14 万 0.13 亿 0.14 亿 0.17 亿 0.17 亿
现金流出 4.75 亿 6.17 亿 6.54 亿 6.45 亿 5.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.03 亿 5.23 亿 5.48 亿 5.35 亿 4.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.43 亿 0.58 亿 0.63 亿 0.67 亿 0.72 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.12 亿 0.17 亿 0.15 亿 549.4 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.24 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.92 亿 -0.91 亿 -0.7 亿 -0.26 亿 -1.22 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.08 万 20.71 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.08 万 20.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.92 亿 0.91 亿 0.7 亿 0.26 亿 1.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.92 亿 0.91 亿 0.7 亿 0.26 亿 0.32 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 63.15 万 0.92 亿 -0.34 亿 1.37 亿 201.87 万
现金流入 0.92 亿 2.4 亿 1.66 亿 2.82 亿 1.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 1.51 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.9 亿 1.9 亿 1.56 亿 1.31 亿 1.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 233.0 万 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.92 亿 1.48 亿 2.0 亿 1.45 亿 1.88 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.9 亿 1.6 亿 1.24 亿 1.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 534.37 万 0.35 亿 677.91 万 0.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.73 亿 0.53 亿 521.58 万 0.14 亿 767.21 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -23.99 万 -5.34 万 12.17 万 40.7 万 57.62 万
现金及现金等价物净增加额 0.37 亿 0.39 亿 -0.24 亿 1.32 亿 -0.76 亿
期末现金及现金等价物余额 0.43 亿 0.82 亿 0.58 亿 1.89 亿 1.13 亿


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