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三元基因现金流表

0.8亿

营业现金流

-1.71亿

投资现金流

0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

三元基因现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.11 亿 3.19 亿 2.74 亿 2.25 亿 1.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.71 亿 0.43 亿 0.69 亿 0.43 亿 0.8 亿
现金流入 2.63 亿 2.01 亿 2.17 亿 2.33 亿 2.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.13 亿 1.82 亿 2.05 亿 2.19 亿 2.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.18 亿 0.12 亿 0.12 亿 394.91 万
现金流出 1.93 亿 1.58 亿 1.48 亿 1.9 亿 2.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.17 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.23 亿 0.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.5 亿 0.43 亿 0.49 亿 0.53 亿 0.66 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.1 亿 743.07 万 0.17 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 0.9 亿 0.76 亿 0.97 亿 1.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 -0.5 亿 -3.23 亿 -3.59 亿 -1.71 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 3.91 万 0.0 元 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 3.91 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.77 亿 0.5 亿 3.23 亿 3.59 亿 1.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.57 亿 0.5 亿 3.23 亿 3.59 亿 1.71 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.15 亿 -0.37 亿 2.06 亿 2.68 亿 0.44 亿
现金流入 2.84 亿 0.0 元 2.12 亿 3.15 亿 1.46 亿
+吸收投资收到的现金 2.77 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 670.99 万 0.0 元 2.12 亿 2.67 亿 1.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.48 亿 0.27 亿
现金流出 0.69 亿 0.37 亿 612.64 万 0.47 亿 1.02 亿
-偿还债务所支付的现金 632.19 万 0.1 亿 371.63 万 0.32 亿 0.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.56 亿 0.27 亿 196.64 万 0.14 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 637.5 万 0.0 元 44.37 万 81.04 万 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.08 亿 -0.45 亿 -0.49 亿 -0.48 亿 -0.47 亿
期末现金及现金等价物余额 3.19 亿 2.74 亿 2.25 亿 1.78 亿 1.31 亿


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