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康农种业现金流表

0.45亿

营业现金流

-0.47亿

投资现金流

1.21亿

融资现金流

现金流表详细项

康农种业现金流表 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.81 亿 0.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.65 亿 0.45 亿
现金流入 3.37 亿 4.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.22 亿 3.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.4 亿
现金流出 2.72 亿 3.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.38 亿 3.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.11 亿 0.15 亿
-支付的各项税费 90.42 万 154.79 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.67 亿 -0.47 亿
现金流入 0.0 元 103.9 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 100.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 3.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.67 亿 0.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.67 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 0.0 元 48.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 543.72 万
筹资活动产生的现金流量净额 761.72 万 1.21 亿
现金流入 0.33 亿 1.73 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.53 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.33 亿 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.25 亿 0.52 亿
-偿还债务所支付的现金 0.14 亿 0.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 859.41 万 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 278.87 万 734.99 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 597.3 万 1.19 亿
期末现金及现金等价物余额 0.87 亿 2.06 亿


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