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路桥信息现金流表

0.33亿

营业现金流

-0.59亿

投资现金流

-0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

路桥信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.37 亿 0.38 亿 0.6 亿 0.69 亿 0.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.23 亿 0.42 亿 0.13 亿 68.93 万 0.33 亿
现金流入 2.31 亿 2.41 亿 2.52 亿 2.42 亿 2.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.1 亿 2.19 亿 2.24 亿 2.19 亿 2.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.22 亿 0.27 亿 0.22 亿 0.12 亿
现金流出 2.08 亿 1.99 亿 2.39 亿 2.41 亿 2.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.05 亿 0.77 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.8 亿 0.87 亿 0.83 亿 0.88 亿 0.89 亿
-支付的各项税费 494.86 万 493.01 万 665.6 万 0.1 亿 0.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.29 亿 0.29 亿 0.3 亿 919.13 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -918.86 万 -0.26 亿 -0.54 亿 -0.59 亿
现金流入 1.49 亿 0.75 亿 114.68 万 333.98 万 313.55 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.1 万 200.1 万
+取得投资收益收到的现金 45.96 万 38.9 万 20.89 万 13.42 万 5.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 450.0 元 0.0 元 0.0 元 19.21 万 19.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.48 亿 0.74 亿 93.79 万 101.26 万 88.4 万
现金流出 1.64 亿 0.84 亿 0.27 亿 0.57 亿 0.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.1 亿 0.27 亿 0.13 亿 0.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 12.5 万 32.5 万 0.44 亿 0.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.52 亿 0.73 亿 0.0 元 14.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -516.17 万 -0.11 亿 0.22 亿 0.76 亿 -0.3 亿
现金流入 1.66 亿 1.74 亿 1.51 亿 2.85 亿 1.14 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.21 亿 176.4 万 1.03 亿 35.91 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.65 亿 1.52 亿 1.44 亿 1.81 亿 1.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 62.8 万 21.0 万 515.0 万 62.84 万 -1.56 万
现金流出 1.71 亿 1.85 亿 1.29 亿 2.09 亿 1.43 亿
-偿还债务所支付的现金 1.55 亿 1.77 亿 1.2 亿 2.01 亿 1.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 451.17 万 279.25 万 339.12 万 999.73 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 27.24 万 349.63 万 683.61 万 473.63 万 137.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 183.72 万 0.22 亿 901.07 万 0.23 亿 -0.56 亿
期末现金及现金等价物余额 0.38 亿 0.6 亿 0.69 亿 0.92 亿 0.36 亿


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