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则成电子现金流表

0.68亿

营业现金流

-0.57亿

投资现金流

-0.24亿

融资现金流

现金流表详细项

则成电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.93 亿 1.69 亿 0.92 亿 1.18 亿 0.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.4 亿 0.46 亿 0.2 亿 0.58 亿 0.68 亿
现金流入 1.99 亿 2.45 亿 2.52 亿 2.65 亿 2.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.83 亿 2.24 亿 2.08 亿 2.4 亿 2.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 350.94 万 298.34 万 521.57 万 800.37 万 468.19 万
现金流出 1.59 亿 2.0 亿 2.31 亿 2.07 亿 1.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.92 亿 1.07 亿 1.3 亿 1.1 亿 0.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.45 亿 0.69 亿 0.78 亿 0.76 亿 0.91 亿
-支付的各项税费 882.89 万 0.11 亿 915.06 万 0.11 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.13 亿 0.14 亿 984.72 万 752.28 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -1.26 亿 -1.85 亿 -0.61 亿 -0.57 亿
现金流入 0.21 亿 179.77 万 0.32 亿 4.07 亿 4.57 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 4.0 亿 4.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 175.0 万 112.75 万 353.19 万 339.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,730.0 元 4.77 万 45.0 万 384.3 万 384.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 881.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.59 亿 1.28 亿 2.16 亿 4.68 亿 5.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.59 亿 1.28 亿 0.66 亿 0.68 亿 1.31 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 4.0 亿 3.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.74 亿 334.13 万 1.89 亿 -0.51 亿 -0.24 亿
现金流入 1.09 亿 0.41 亿 2.09 亿 0.3 亿 0.37 亿
+吸收投资收到的现金 0.35 亿 0.0 元 1.59 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.65 亿 0.35 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 868.71 万 669.81 万 0.29 亿 0.1 亿 0.37 亿
现金流出 0.35 亿 0.38 亿 0.2 亿 0.81 亿 0.61 亿
-偿还债务所支付的现金 600.0 万 0.22 亿 975.0 万 0.34 亿 0.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 280.92 万 391.69 万 0.14 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 702.37 万 0.14 亿 660.44 万 0.33 亿 0.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 11.79 万 -48.4 万 170.31 万 121.17 万 247.13 万
现金及现金等价物净增加额 0.76 亿 -0.78 亿 0.26 亿 -0.53 亿 -0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 1.69 亿 0.92 亿 1.18 亿 0.65 亿 0.54 亿


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