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方大新材现金流表

0.58亿

营业现金流

-0.87亿

投资现金流

-3.25百万

融资现金流

现金流表详细项

方大新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.59 亿 1.0 亿 1.22 亿 0.39 亿 0.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.5 亿 0.37 亿 0.3 亿 0.84 亿 0.58 亿
现金流入 3.1 亿 4.09 亿 4.19 亿 5.38 亿 6.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.88 亿 3.81 亿 3.92 亿 4.99 亿 6.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 293.16 万 450.02 万 759.83 万 263.39 万 253.88 万
现金流出 2.6 亿 3.72 亿 3.9 亿 4.54 亿 6.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.12 亿 3.01 亿 3.14 亿 3.77 亿 5.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.26 亿 0.35 亿 0.38 亿 0.42 亿 0.51 亿
-支付的各项税费 620.53 万 377.28 万 522.71 万 0.1 亿 140.52 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.24 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 0.32 亿 -1.26 亿 -1.69 亿 -0.87 亿
现金流入 1.01 亿 4.03 亿 3.22 亿 72.26 万 9.98 万
+收回投资收到的现金 1.0 亿 4.0 亿 3.2 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 57.25 万 266.6 万 154.69 万 72.26 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.2 万 6,610.0 元 15.5 万 0.0 元 9.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.01 亿 3.71 亿 4.47 亿 1.7 亿 0.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 0.21 亿 1.25 亿 1.65 亿 0.84 亿
-投资支付的现金 1.5 亿 3.5 亿 3.2 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 197.56 万 530.65 万 325.72 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.93 亿 -0.45 亿 891.06 万 1.35 亿 -325.36 万
现金流入 1.26 亿 0.3 亿 893.76 万 1.86 亿 1.97 亿
+吸收投资收到的现金 1.16 亿 0.0 元 693.76 万 261.12 万 201.6 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.1 亿 0.3 亿 200.0 万 1.84 亿 1.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.33 亿 0.75 亿 2.7 万 0.51 亿 2.0 亿
-偿还债务所支付的现金 0.1 亿 0.4 亿 0.0 元 0.32 亿 1.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.35 亿 2.7 万 0.2 亿 0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 486.62 万 3,209.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -183.29 万 -216.09 万 454.0 万 22.55 万 287.45 万
现金及现金等价物净增加额 0.4 亿 0.22 亿 -0.83 亿 0.5 亿 -0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 1.0 亿 1.22 亿 0.39 亿 0.89 亿 0.6 亿


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