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美登科技现金流表

0.44亿

营业现金流

-0.53亿

投资现金流

-0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

美登科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 472.75 万 825.94 万 0.35 亿 0.95 亿 1.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.41 亿 0.54 亿 0.43 亿 0.47 亿 0.44 亿
现金流入 0.86 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.3 亿 1.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.82 亿 1.05 亿 1.03 亿 1.21 亿 1.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 356.96 万 471.3 万 212.94 万 721.55 万 237.8 万
现金流出 0.44 亿 0.56 亿 0.62 亿 0.83 亿 1.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 906.95 万 0.14 亿 0.15 亿 0.29 亿 0.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.21 亿 0.3 亿 0.29 亿 0.36 亿 0.44 亿
-支付的各项税费 831.08 万 0.1 亿 0.14 亿 0.1 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 564.5 万 218.6 万 507.88 万 768.65 万 813.48 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -0.29 亿 -0.5 亿 -0.56 亿 -0.53 亿
现金流入 1.3 亿 0.66 亿 1.24 亿 11.83 亿 12.32 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 13.49 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.39 万 3.31 万 2,720.0 元 2,900.0 元 2,900.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 81.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.3 亿 0.65 亿 1.24 亿 11.83 亿 12.32 亿
现金流出 1.61 亿 0.96 亿 1.75 亿 12.38 亿 12.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81.16 万 10.84 万 30.29 万 152.32 万 -1.74 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.59 亿 0.32 亿 0.0 元 455.2 万 435.94 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.01 亿 0.63 亿 1.74 亿 12.32 亿 12.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -706.84 万 203.26 万 0.67 亿 0.59 亿 -0.4 亿
现金流入 999.0 万 0.39 亿 1.84 亿 1.0 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.19 亿 1.84 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 999.0 万 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 0.0 元
现金流出 0.17 亿 0.37 亿 1.17 亿 0.41 亿 0.4 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.2 亿 999.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.16 亿 3.02 万 0.39 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 121.36 万 1.07 亿 234.51 万 71.6 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 353.19 万 0.27 亿 0.6 亿 0.5 亿 -0.49 亿
期末现金及现金等价物余额 825.94 万 0.35 亿 0.95 亿 1.45 亿 0.96 亿


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