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驱动力现金流表

9.64百万

营业现金流

-2.42万

投资现金流

-4.95百万

融资现金流

现金流表详细项

驱动力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.61 亿 0.42 亿 0.32 亿 0.16 亿 987.88 万
经营活动产生的现金流量净额 0.24 亿 0.26 亿 0.54 亿 0.1 亿 964.41 万
现金流入 1.38 亿 1.49 亿 1.94 亿 1.52 亿 0.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.32 亿 1.29 亿 1.74 亿 1.45 亿 0.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 544.71 万 0.2 亿 0.2 亿 686.16 万 -896.7 万
现金流出 1.13 亿 1.23 亿 1.4 亿 1.41 亿 0.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.7 亿 0.79 亿 1.12 亿 1.11 亿 0.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.12 亿 0.13 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.13 亿
-支付的各项税费 546.94 万 785.6 万 137.03 万 203.31 万 75.85 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.23 亿 0.11 亿 0.13 亿 -176.61 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -0.69 亿 -0.22 亿 -665.9 万 -2.42 万
现金流入 2.64 亿 2.71 亿 3.85 亿 0.34 亿 -0.19 亿
+收回投资收到的现金 2.61 亿 2.68 亿 3.84 亿 0.32 亿 0.21 亿
+取得投资收益收到的现金 260.18 万 241.88 万 92.99 万 181.23 万 191.47 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,058.0 元 0.0 元 0.0 元 101.48 万 2.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.42 亿
现金流出 2.89 亿 3.4 亿 4.07 亿 0.41 亿 -0.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.12 亿 291.48 万 102.25 万 101.97 万
-投资支付的现金 2.76 亿 3.19 亿 4.04 亿 0.4 亿 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 939.44 万 0.0 元 0.0 元 -0.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.18 亿 0.34 亿 -0.49 亿 -971.96 万 -495.0 万
现金流入 0.0 元 0.56 亿 40.93 万 8.45 万 8.45 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.56 亿 24.5 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 24.5 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 10.11 万 16.43 万 8.45 万 8.45 万
现金流出 0.18 亿 0.22 亿 0.5 亿 980.41 万 503.45 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.17 亿 0.47 亿 959.81 万 481.68 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 260.35 万 513.19 万 241.48 万 20.6 万 21.77 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -24.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.19 亿 -966.06 万 -0.17 亿 -593.43 万 467.0 万
期末现金及现金等价物余额 0.42 亿 0.32 亿 0.16 亿 974.69 万 0.15 亿


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