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硅烷科技现金流表

3.28亿

营业现金流

-1.89亿

投资现金流

-0.6亿

融资现金流

现金流表详细项

硅烷科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.14 亿 1.41 亿 0.23 亿 4.42 亿 1.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.47 亿 -0.94 亿 2.19 亿 3.28 亿
现金流入 2.19 亿 4.03 亿 4.0 亿 5.68 亿 7.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.93 亿 2.89 亿 3.62 亿 5.24 亿 7.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 1.14 亿 0.2 亿 0.37 亿 0.41 亿
现金流出 2.32 亿 4.5 亿 4.94 亿 3.49 亿 4.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.79 亿 3.2 亿 3.43 亿 1.51 亿 2.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.49 亿 0.61 亿 0.76 亿 0.78 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.48 亿 0.84 亿 1.12 亿 0.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 0.34 亿 667.0 万 966.42 万 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -675.31 万 -0.1 亿 -0.18 亿 -3.44 亿 -1.89 亿
现金流入 0.0 元 780.49 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 780.49 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 675.31 万 0.18 亿 0.18 亿 3.44 亿 1.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 675.31 万 0.18 亿 0.18 亿 3.44 亿 1.89 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.47 亿 -0.6 亿 5.31 亿 -1.79 亿 -0.6 亿
现金流入 9.33 亿 2.3 亿 7.84 亿 1.33 亿 1.57 亿
+吸收投资收到的现金 2.33 亿 0.0 元 4.66 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.8 亿 1.8 亿 2.69 亿 1.33 亿 1.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.2 亿 0.5 亿 0.49 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.87 亿 2.9 亿 2.53 亿 3.13 亿 2.17 亿
-偿还债务所支付的现金 3.55 亿 2.04 亿 2.38 亿 2.96 亿 1.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.16 亿 0.15 亿 0.12 亿 0.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.01 亿 0.7 亿 54.94 万 473.07 万 473.07 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.27 亿 -1.17 亿 4.19 亿 -3.05 亿 0.78 亿
期末现金及现金等价物余额 1.41 亿 0.23 亿 4.42 亿 1.37 亿 2.15 亿


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