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恒进感应现金流表

0.25亿

营业现金流

0.51亿

投资现金流

-0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

恒进感应现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.31 亿 0.45 亿 0.7 亿 2.97 亿 0.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.29 亿 0.56 亿 0.26 亿 479.22 万 0.25 亿
现金流入 0.88 亿 1.58 亿 1.19 亿 0.58 亿 0.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.83 亿 1.51 亿 1.1 亿 0.4 亿 0.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 167.85 万 149.01 万 421.88 万 0.14 亿 238.99 万
现金流出 0.58 亿 1.02 亿 0.93 亿 0.53 亿 0.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.33 亿 0.59 亿 0.35 亿 909.07 万 596.44 万
-支付给职工以及为职工支付的现金 978.19 万 0.19 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.26 亿
-支付的各项税费 978.33 万 0.16 亿 0.25 亿 0.11 亿 588.59 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 568.59 万 903.52 万 0.13 亿 0.12 亿 0.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 805.81 万 -439.36 万 -0.73 亿 -2.24 亿 0.51 亿
现金流入 0.45 亿 0.28 亿 0.3 亿 9.15 亿 9.31 亿
+收回投资收到的现金 0.44 亿 0.27 亿 0.28 亿 9.11 亿 9.24 亿
+取得投资收益收到的现金 120.59 万 97.35 万 102.1 万 364.84 万 650.08 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,000.0 元 0.0 元 0.0 元 1.7 万 1.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.37 亿 0.33 亿 1.02 亿 11.39 亿 8.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 140.08 万 0.11 亿 840.17 万 251.26 万 303.01 万
-投资支付的现金 0.35 亿 0.22 亿 0.94 亿 11.36 亿 8.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -0.26 亿 2.73 亿 -0.37 亿 -0.21 亿
现金流入 0.1 亿 300.0 万 3.17 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 300.0 万 3.17 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.33 亿 0.29 亿 0.44 亿 0.37 亿 0.21 亿
-偿还债务所支付的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 0.28 亿 0.4 亿 0.37 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 108.0 万 388.17 万 25.12 万 53.74 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.14 亿 0.26 亿 2.26 亿 -2.56 亿 0.56 亿
期末现金及现金等价物余额 0.45 亿 0.7 亿 2.97 亿 0.4 亿 0.96 亿


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