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豪声电子现金流表

4.8百万

营业现金流

-0.74亿

投资现金流

1.7亿

融资现金流

现金流表详细项

豪声电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 407.2 万 0.32 亿 0.22 亿 0.51 亿 1.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.86 亿 0.35 亿 1.64 亿 0.38 亿 479.8 万
现金流入 5.79 亿 7.29 亿 8.28 亿 5.78 亿 6.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.6 亿 7.13 亿 8.06 亿 5.58 亿 6.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.14 亿
现金流出 4.93 亿 6.94 亿 6.64 亿 5.4 亿 6.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.36 亿 4.98 亿 4.74 亿 3.7 亿 4.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 1.42 亿 1.34 亿 1.29 亿 1.37 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.29 亿 0.32 亿 0.22 亿 0.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.2 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 -0.15 亿 -1.62 亿 648.64 万 -0.74 亿
现金流入 0.12 亿 1.38 亿 5.42 亿 1.93 亿 2.59 亿
+收回投资收到的现金 952.06 万 0.24 亿 4.29 亿 1.41 亿 1.37 亿
+取得投资收益收到的现金 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 81.87 万 70.29 万 28.21 万 151.66 万 114.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 36.6 万 1.13 亿 1.12 亿 0.5 亿 1.2 亿
现金流出 0.58 亿 1.53 亿 7.03 亿 1.86 亿 3.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.48 亿 1.29 亿 1.6 亿 1.5 亿 1.46 亿
-投资支付的现金 950.0 万 0.24 亿 5.42 亿 0.25 亿 1.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.0 万 0.0 元 133.0 万 0.12 亿 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 -0.3 亿 0.25 亿 0.96 亿 1.7 亿
现金流入 0.36 亿 0.22 亿 0.97 亿 2.13 亿 2.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.03 亿 2.03 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.36 亿 0.22 亿 0.97 亿 1,000.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.47 亿 0.52 亿 0.72 亿 1.17 亿 0.32 亿
-偿还债务所支付的现金 0.35 亿 0.4 亿 150.0 万 1.07 亿 0.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.12 亿 0.7 亿 7,492.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 639.91 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -38.65 万 -28.41 万 249.63 万 0.0 元 152.28 万
现金及现金等价物净增加额 0.28 亿 -0.1 亿 0.29 亿 1.4 亿 1.02 亿
期末现金及现金等价物余额 0.32 亿 0.22 亿 0.51 亿 1.91 亿 2.93 亿


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