春光药装(838810)现金流表历史数据图解

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春光药装现金流表

3.17百万

营业现金流

-0.89亿

投资现金流

-0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

春光药装现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	473.22 万	0.27 亿	0.21 亿	1.78 亿	0.96 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.27 亿	0.54 亿	0.48 亿	808.37 万	316.87 万
现金流入	1.11 亿	2.08 亿	1.87 亿	1.67 亿	1.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	1.05 亿	2.05 亿	1.49 亿	1.52 亿	1.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	566.19 万	251.57 万	0.39 亿	0.14 亿	757.72 万
现金流出	0.83 亿	1.54 亿	1.39 亿	1.59 亿	1.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.44 亿	0.86 亿	0.74 亿	0.78 亿	0.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.18 亿	0.25 亿	0.26 亿	0.3 亿	0.3 亿
-支付的各项税费	768.87 万	0.15 亿	0.16 亿	0.25 亿	442.14 万
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.14 亿	0.28 亿	0.22 亿	0.26 亿	0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额	-621.87 万	-0.22 亿	-0.25 亿	-1.03 亿	-0.89 亿
现金流入	10,000.0 元	37.2 万	0.12 亿	0.0 元	0.58 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	500.0 万	0.0 元	0.58 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	10,000.0 元	37.2 万	700.78 万	0.0 元	25.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	4,253.0 元
现金流出	622.87 万	0.22 亿	0.37 亿	1.03 亿	1.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	622.87 万	0.17 亿	0.37 亿	1.02 亿	0.59 亿
-投资支付的现金	0.0 元	500.0 万	0.0 元	100.0 万	0.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	89.39 万	-0.38 亿	1.34 亿	0.12 亿	-0.16 亿
现金流入	0.74 亿	0.22 亿	1.9 亿	0.81 亿	0.42 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	1.43 亿	30.0 万	55.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.74 亿	0.22 亿	0.47 亿	0.8 亿	0.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	1.27 万	0.0 元
现金流出	0.73 亿	0.59 亿	0.57 亿	0.69 亿	0.57 亿
-偿还债务所支付的现金	0.61 亿	0.41 亿	0.53 亿	0.52 亿	0.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.12 亿	0.19 亿	268.4 万	0.16 亿	0.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	96.56 万	0.0 元	0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	0.22 亿	-578.9 万	1.57 亿	-0.83 亿	-1.01 亿
期末现金及现金等价物余额	0.27 亿	0.21 亿	1.78 亿	0.96 亿	-594.13 万

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